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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 607.00 | 406.00 | 201.00 | 607.00 |
BD Autres titres immobilisés | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
BJ TOTAL (I) | 550 655.00 | 406.00 | 550 249.00 | 550 655.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
BZ Autres créances | 3 485.00 | | 3 485.00 | 3 485.00 |
CF Disponibilités | 114 745.00 | | 114 745.00 | 114 745.00 |
CJ TOTAL (II) | 139 230.00 | | 139 230.00 | 139 230.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 689 885.00 | 406.00 | 689 479.00 | 689 885.00 |
CU Autres participations | 550 000.00 | | 550 000.00 | 550 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 332 477.00 | 235 944.00 | | 332 477.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 043.00 | 96 532.00 | | 42 043.00 |
DK Provisions réglementées | 25.00 | 51.00 | | 25.00 |
DL TOTAL (I) | 627 044.00 | 585 028.00 | | 627 044.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49.00 | 48.00 | | 49.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 120 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 164.00 | 3 960.00 | | 19 164.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 222.00 | 42 518.00 | | 43 222.00 |
EC TOTAL (IV) | 62 435.00 | 166 526.00 | | 62 435.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 689 479.00 | 751 553.00 | | 689 479.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 62 435.00 | 166 526.00 | | 62 435.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 210 000.00 | | 210 000.00 | 210 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 210 000.00 | | 210 000.00 | 210 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 210 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 003.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 288.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 129 049.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 503.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 203.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 208 046.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 954.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 40 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 001.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 40 001.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 955.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 427.00 | | | 427.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 26.00 | | | 26.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 453.00 | | | 453.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 51.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 51.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 453.00 | -51.00 | | 453.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 365.00 | | | 365.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 250 454.00 | 310 001.00 | | 250 454.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 208 411.00 | 213 469.00 | | 208 411.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 043.00 | 96 532.00 | | 42 043.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 550 655.00 | | | 550 655.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 550 048.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 550 655.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 607.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 607.00 | | | 607.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 550 048.00 | | | 550 048.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 203.00 | 203.00 | | 203.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 203.00 | 203.00 | | 203.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 51.00 | | 26.00 | 51.00 |
7C TOTAL GENERAL | 51.00 | | 26.00 | 51.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 26.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 164.00 | 19 164.00 | | 19 164.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 746.00 | 11 746.00 | | 11 746.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 167.00 | 26 167.00 | | 26 167.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 365.00 | 365.00 | | 365.00 |
UX Autres créances clients | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
VB T. V. A. | 3 485.00 | | | 3 485.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 485.00 | 24 485.00 | | 24 485.00 |
VW T.V.A. | 4 945.00 | 4 945.00 | | 4 945.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 62 435.00 | 62 435.00 | | 62 435.00 |