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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 548.00 | 1 188.00 | 360.00 | 1 548.00 |
BD Autres titres immobilisés | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
BJ TOTAL (I) | 500 392.00 | 1 188.00 | 499 203.00 | 500 392.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 360.00 | | 69 360.00 | 69 360.00 |
BZ Autres créances | 1 927.00 | | 1 927.00 | 1 927.00 |
CF Disponibilités | 208 804.00 | | 208 804.00 | 208 804.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 081.00 | | 1 081.00 | 1 081.00 |
CJ TOTAL (II) | 281 171.00 | | 281 171.00 | 281 171.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 781 563.00 | 1 188.00 | 780 375.00 | 781 563.00 |
CU Autres participations | 498 796.00 | | 498 796.00 | 498 796.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 267 930.00 | 314 519.00 | | 267 930.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 207 137.00 | 103 411.00 | | 207 137.00 |
DK Provisions réglementées | 70.00 | 93.00 | | 70.00 |
DL TOTAL (I) | 727 637.00 | 670 523.00 | | 727 637.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51.00 | 50.00 | | 51.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 708.00 | 5 304.00 | | 4 708.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 978.00 | 72 055.00 | | 47 978.00 |
EA Autres dettes | | 11 702.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 52 738.00 | 89 111.00 | | 52 738.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 780 375.00 | 759 634.00 | | 780 375.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 52 738.00 | 89 111.00 | | 52 738.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 232 800.00 | | 232 800.00 | 232 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 232 800.00 | | 232 800.00 | 232 800.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 189.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 236 989.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 566.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 301.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 134 349.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 672.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 314.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 217 201.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 788.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 192 500.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 192 501.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 192 501.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 212 288.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 23.00 | 25.00 | | 23.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23.00 | 25.00 | | 23.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 93.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 93.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23.00 | -68.00 | | 23.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 174.00 | 5 636.00 | | 5 174.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 429 513.00 | 337 875.00 | | 429 513.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 222 375.00 | 234 464.00 | | 222 375.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 207 137.00 | 103 411.00 | | 207 137.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 500 392.00 | | | 500 392.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 498 844.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 500 392.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 548.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 548.00 | | | 1 548.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 498 844.00 | | | 498 844.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 874.00 | 314.00 | | 874.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 874.00 | 314.00 | | 874.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 93.00 | | 23.00 | 93.00 |
7C TOTAL GENERAL | 93.00 | | 23.00 | 93.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 23.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 708.00 | 4 708.00 | | 4 708.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 235.00 | 13 235.00 | | 13 235.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 798.00 | 18 798.00 | | 18 798.00 |
UX Autres créances clients | 69 360.00 | 69 360.00 | | 69 360.00 |
VB T. V. A. | 1 465.00 | 1 465.00 | | 1 465.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 462.00 | 462.00 | | 462.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 081.00 | 1 081.00 | | 1 081.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 368.00 | 72 368.00 | | 72 368.00 |
VW T.V.A. | 15 945.00 | 15 945.00 | | 15 945.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 52 738.00 | 52 738.00 | | 52 738.00 |