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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 548.00 | 874.00 | 674.00 | 1 548.00 |
BD Autres titres immobilisés | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
BJ TOTAL (I) | 500 392.00 | 874.00 | 499 517.00 | 500 392.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 800.00 | | 73 800.00 | 73 800.00 |
BZ Autres créances | 4 870.00 | | 4 870.00 | 4 870.00 |
CF Disponibilités | 180 414.00 | | 180 414.00 | 180 414.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 032.00 | | 1 032.00 | 1 032.00 |
CJ TOTAL (II) | 260 116.00 | | 260 116.00 | 260 116.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 760 508.00 | 874.00 | 759 634.00 | 760 508.00 |
CU Autres participations | 498 796.00 | | 498 796.00 | 498 796.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 314 519.00 | 332 477.00 | | 314 519.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 411.00 | 42 043.00 | | 103 411.00 |
DK Provisions réglementées | 93.00 | 25.00 | | 93.00 |
DL TOTAL (I) | 670 523.00 | 627 044.00 | | 670 523.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50.00 | 49.00 | | 50.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 304.00 | 19 164.00 | | 5 304.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 055.00 | 43 222.00 | | 72 055.00 |
EA Autres dettes | 11 702.00 | | | 11 702.00 |
EC TOTAL (IV) | 89 111.00 | 62 435.00 | | 89 111.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 759 634.00 | 689 479.00 | | 759 634.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 89 111.00 | 62 435.00 | | 89 111.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 254 000.00 | | 254 000.00 | 254 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 254 000.00 | | 254 000.00 | 254 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 849.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 257 849.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 153.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 117.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 131 518.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 478.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 468.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 228 735.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 114.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 80 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 80 001.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 80 001.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 109 115.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 427.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 25.00 | 26.00 | | 25.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25.00 | 453.00 | | 25.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 93.00 | | | 93.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 93.00 | | | 93.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -68.00 | 453.00 | | -68.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 636.00 | 365.00 | | 5 636.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 337 875.00 | 250 454.00 | | 337 875.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 234 464.00 | 208 411.00 | | 234 464.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 103 411.00 | 42 043.00 | | 103 411.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 550 655.00 | | 941.00 | 550 655.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 51 204.00 | 498 844.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 51 204.00 | 500 392.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 548.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 607.00 | | 941.00 | 607.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 550 048.00 | | | 550 048.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 406.00 | 468.00 | | 406.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 406.00 | 468.00 | | 406.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 25.00 | 93.00 | 25.00 | 25.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25.00 | 93.00 | 25.00 | 25.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 93.00 | 25.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 304.00 | 5 304.00 | | 5 304.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 735.00 | 20 735.00 | | 20 735.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 132.00 | 29 132.00 | | 29 132.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 636.00 | 5 636.00 | | 5 636.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 702.00 | 11 702.00 | | 11 702.00 |
UX Autres créances clients | 73 800.00 | | | 73 800.00 |
VB T. V. A. | 4 870.00 | | | 4 870.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 032.00 | | | 1 032.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 702.00 | 79 702.00 | | 79 702.00 |
VW T.V.A. | 16 552.00 | 16 552.00 | | 16 552.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 89 111.00 | 89 111.00 | | 89 111.00 |