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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 148.00 | 3 241.00 | 3 907.00 | 7 148.00 |
BD Autres titres immobilisés | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
BJ TOTAL (I) | 505 992.00 | 3 241.00 | 502 751.00 | 505 992.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 360.00 | | 69 360.00 | 69 360.00 |
BZ Autres créances | 2 443.00 | | 2 443.00 | 2 443.00 |
CF Disponibilités | 334 232.00 | | 334 232.00 | 334 232.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 175.00 | | 1 175.00 | 1 175.00 |
CJ TOTAL (II) | 407 210.00 | | 407 210.00 | 407 210.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 913 202.00 | 3 241.00 | 909 961.00 | 913 202.00 |
CU Autres participations | 498 796.00 | | 498 796.00 | 498 796.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 329 560.00 | 325 067.00 | | 329 560.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 216 993.00 | 134 493.00 | | 216 993.00 |
DK Provisions réglementées | | 46.00 | | |
DL TOTAL (I) | 799 053.00 | 712 106.00 | | 799 053.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53.00 | 52.00 | | 53.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 160.00 | 4 628.00 | | 5 160.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 386.00 | 102 473.00 | | 104 386.00 |
EA Autres dettes | 1 308.00 | | | 1 308.00 |
EC TOTAL (IV) | 110 908.00 | 107 154.00 | | 110 908.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 909 961.00 | 819 260.00 | | 909 961.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 232 800.00 | | 232 800.00 | 232 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 232 800.00 | | 232 800.00 | 232 800.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 199.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 236 999.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 422.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 905.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 134 650.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 288.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 739.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 204 004.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 995.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 192 500.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 192 500.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 192 500.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 225 495.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 46.00 | 24.00 | | 46.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5.00 | 1.00 | | 5.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5.00 | 1.00 | | 5.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 42.00 | 24.00 | | 42.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 194.00 | 60 786.00 | | 1 194.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 350.00 | 3 082.00 | | 7 350.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 429 546.00 | 430 676.00 | | 429 546.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 212 553.00 | 296 183.00 | | 212 553.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 216 993.00 | 134 493.00 | | 216 993.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 500 392.00 | | 5 600.00 | 500 392.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 498 844.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 505 992.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 148.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 548.00 | | 5 600.00 | 1 548.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 498 844.00 | | | 498 844.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 502.00 | 1 739.00 | | 1 502.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 502.00 | 1 739.00 | | 1 502.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
7C TOTAL GENERAL | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 46.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 160.00 | 5 160.00 | | 5 160.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 790.00 | 66 790.00 | | 66 790.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 096.00 | 15 096.00 | | 15 096.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 270.00 | 4 270.00 | | 4 270.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 308.00 | 1 308.00 | | 1 308.00 |
UX Autres créances clients | 69 360.00 | 69 360.00 | | 69 360.00 |
VB T. V. A. | 2 443.00 | 2 443.00 | | 2 443.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 286.00 | 2 286.00 | | 2 286.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 175.00 | 1 175.00 | | 1 175.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 978.00 | 72 978.00 | | 72 978.00 |
VW T.V.A. | 15 945.00 | 15 945.00 | | 15 945.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 110 908.00 | 110 908.00 | | 110 908.00 |