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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
AP Constructions | 128 536.00 | 73 694.00 | 54 842.00 | 128 536.00 |
BD Autres titres immobilisés | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 206 784.00 | 73 694.00 | 133 090.00 | 206 784.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 158.00 | | 158.00 | 158.00 |
BZ Autres créances | 1 760.00 | | 1 760.00 | 1 760.00 |
CH Charges constatées d’avance | 349.00 | | 349.00 | 349.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 266.00 | | 2 266.00 | 2 266.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 209 050.00 | 73 694.00 | 135 357.00 | 209 050.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 38 420.00 | 27 162.00 | | 38 420.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 415.00 | 11 258.00 | | 1 415.00 |
DL TOTAL (I) | 48 086.00 | 46 670.00 | | 48 086.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 384.00 | 59 982.00 | | 36 384.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 242.00 | 20 040.00 | | 22 242.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 760.00 | 8 678.00 | | 13 760.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 886.00 | 16 609.00 | | 14 886.00 |
EC TOTAL (IV) | 87 271.00 | 105 310.00 | | 87 271.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 135 357.00 | 151 980.00 | | 135 357.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 75 052.00 | 105 310.00 | | 75 052.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 218.00 | 164.00 | | 1 218.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 70 086.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 70 086.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 642.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 037.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 355.00 | |
FZ Charges sociales | | | 180.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 14 156.00 | |
GE Autres charges | | | 3 208.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 65 578.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 508.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 439.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 439.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 438.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 070.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 344.00 | 57.00 | | 344.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 344.00 | 57.00 | | 344.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -344.00 | -57.00 | | -344.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 311.00 | 1 997.00 | | 311.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 70 087.00 | 77 954.00 | | 70 087.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 68 672.00 | 66 696.00 | | 68 672.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 415.00 | 11 258.00 | | 1 415.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 206 784.00 | | | 206 784.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 248.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 206 784.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 75 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 128 536.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 128 536.00 | | | 128 536.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 248.00 | | | 3 248.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 537.00 | 14 156.00 | | 59 537.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 537.00 | 14 156.00 | | 59 537.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 760.00 | 13 760.00 | | 13 760.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 959.00 | 4 959.00 | | 4 959.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 809.00 | 1 809.00 | | 1 809.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 959.00 | | | 4 959.00 |
VB T. V. A. | 5 081.00 | | | 5 081.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 384.00 | 24 165.00 | 12 219.00 | 36 384.00 |
VI Groupe et associés | 22 242.00 | 22 242.00 | | 22 242.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 652.00 | | | 24 652.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 809.00 | | | 1 809.00 |
VP Divers | 6.00 | | | 6.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 037.00 | 3 037.00 | | 3 037.00 |
VW T.V.A. | 5 081.00 | 5 081.00 | | 5 081.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 87 271.00 | 75 052.00 | 12 219.00 | 87 271.00 |