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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
AP Constructions | 128 536.00 | 98 683.00 | 29 853.00 | 128 536.00 |
BD Autres titres immobilisés | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 206 784.00 | 98 683.00 | 108 101.00 | 206 784.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 1 971.00 | | 1 971.00 | 1 971.00 |
CH Charges constatées d’avance | 729.00 | | 729.00 | 729.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 209 484.00 | 98 683.00 | 110 801.00 | 209 484.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 44 227.00 | 39 836.00 | | 44 227.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -163.00 | 4 391.00 | | -163.00 |
DL TOTAL (I) | 52 314.00 | 52 477.00 | | 52 314.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 961.00 | 15 215.00 | | 4 961.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 473.00 | 23 708.00 | | 15 473.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 763.00 | 19 369.00 | | 26 763.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 629.00 | 12 966.00 | | 9 629.00 |
EA Autres dettes | 1 660.00 | | | 1 660.00 |
EC TOTAL (IV) | 58 487.00 | 71 257.00 | | 58 487.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 110 801.00 | 123 734.00 | | 110 801.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 58 487.00 | 71 257.00 | | 58 487.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 962.00 | 2 996.00 | | 4 962.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 61 905.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 61 905.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 100.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 63 020.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 930.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 070.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 673.00 | |
FZ Charges sociales | | | 118.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 504.00 | |
GE Autres charges | | | 1 146.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 62 441.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 579.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 449.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 449.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -448.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 131.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 274.00 | 224.00 | | 274.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 274.00 | 224.00 | | 274.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -274.00 | -224.00 | | -274.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20.00 | 815.00 | | 20.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 63 021.00 | 68 657.00 | | 63 021.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 63 184.00 | 64 265.00 | | 63 184.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -163.00 | 4 391.00 | | -163.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 206 784.00 | | | 206 784.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 248.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 206 784.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 75 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 128 536.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 128 536.00 | | | 128 536.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 248.00 | | | 3 248.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 179.00 | 11 504.00 | | 87 179.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 179.00 | 11 504.00 | | 87 179.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 763.00 | 26 763.00 | | 26 763.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 715.00 | 2 715.00 | | 2 715.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 660.00 | 1 660.00 | | 1 660.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 961.00 | 4 961.00 | | 4 961.00 |
VI Groupe et associés | 15 473.00 | 15 473.00 | | 15 473.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 136.00 | 1 136.00 | | 1 136.00 |
VW T.V.A. | 5 758.00 | 5 758.00 | | 5 758.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 58 487.00 | 58 487.00 | | 58 487.00 |