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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 63 000.00 | | 63 000.00 | 63 000.00 |
AP Constructions | 9 734.00 | 5 026.00 | 4 707.00 | 9 734.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 491.00 | 407.00 | 84.00 | 491.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 150.00 | | 10 150.00 | 10 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 650.00 | | 2 650.00 | 2 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 86 025.00 | 5 433.00 | 80 592.00 | 86 025.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 966.00 | | 7 966.00 | 7 966.00 |
BZ Autres créances | 1 155.00 | | 1 155.00 | 1 155.00 |
CF Disponibilités | 18 687.00 | | 18 687.00 | 18 687.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 808.00 | | 27 808.00 | 27 808.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 113 833.00 | 5 433.00 | 108 400.00 | 113 833.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | -7 379.00 | -306.00 | | -7 379.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 675.00 | -7 073.00 | | 2 675.00 |
DL TOTAL (I) | 3 547.00 | 871.00 | | 3 547.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86 762.00 | 101 856.00 | | 86 762.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 328.00 | 1 138.00 | | 1 328.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 695.00 | 4 407.00 | | 4 695.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 068.00 | 13 626.00 | | 12 068.00 |
EC TOTAL (IV) | 104 853.00 | 121 027.00 | | 104 853.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 108 400.00 | 121 898.00 | | 108 400.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 74 582.00 | 90 932.00 | | 74 582.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 92 154.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 92 154.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 33 690.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 635.00 | |
FQ Autres produits | | | 105.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 129 583.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 489.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 395.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 61 689.00 | |
FZ Charges sociales | | | 401.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 098.00 | |
GE Autres charges | | | 5 633.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 125 705.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 878.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 121.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 121.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 323.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 323.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 203.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 675.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 129 704.00 | 106 688.00 | | 129 704.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 127 028.00 | 113 761.00 | | 127 028.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 675.00 | -7 073.00 | | 2 675.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 85 208.00 | | 817.00 | 85 208.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 86 025.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 63 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 225.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 63 000.00 | | | 63 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 508.00 | | 717.00 | 9 508.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 700.00 | | 100.00 | 12 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 335.00 | 2 098.00 | | 3 335.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 335.00 | 2 098.00 | | 3 335.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 695.00 | 4 695.00 | | 4 695.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 524.00 | 10 524.00 | | 10 524.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 86 762.00 | 30 284.00 | 56 478.00 | 86 762.00 |
VI Groupe et associés | 1 328.00 | 1 328.00 | | 1 328.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 094.00 | | | 15 094.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
VW T.V.A. | 1 453.00 | 1 453.00 | | 1 453.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 104 853.00 | 48 375.00 | 56 478.00 | 104 853.00 |