| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 63 000.00 | | 63 000.00 | 63 000.00 |
AP Constructions | 8 000.00 | 1 477.00 | 6 523.00 | 8 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 491.00 | 79.00 | 412.00 | 491.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 050.00 | | 10 050.00 | 10 050.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 650.00 | | 2 650.00 | 2 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 84 191.00 | 1 557.00 | 82 634.00 | 84 191.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 748.00 | | 6 748.00 | 6 748.00 |
BZ Autres créances | 1 827.00 | | 1 827.00 | 1 827.00 |
CF Disponibilités | 8 516.00 | | 8 516.00 | 8 516.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 17 091.00 | | 17 091.00 | 17 091.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 101 282.00 | 1 557.00 | 99 726.00 | 101 282.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 44 064.00 | 44 227.00 | | 44 064.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -44 370.00 | -163.00 | | -44 370.00 |
DL TOTAL (I) | 7 944.00 | 52 314.00 | | 7 944.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 901.00 | 4 961.00 | | 70 901.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 524.00 | 15 473.00 | | 524.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 879.00 | 26 763.00 | | 8 879.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 478.00 | 9 629.00 | | 11 478.00 |
EA Autres dettes | | 1 660.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 91 782.00 | 58 487.00 | | 91 782.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 99 726.00 | 110 801.00 | | 99 726.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 32 094.00 | 58 487.00 | | 32 094.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 4 962.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 146 201.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 146 201.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 146 212.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 74 953.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 469.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 53 361.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 136.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 757.00 | |
GE Autres charges | | | 6 899.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 149 574.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 363.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 530.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 530.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 527.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 889.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 335.00 | | | 4 335.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 59 335.00 | | | 59 335.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 163.00 | 274.00 | | 1 163.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 22 653.00 | | | 22 653.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 98 816.00 | 274.00 | | 98 816.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -39 481.00 | -274.00 | | -39 481.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 20.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 205 549.00 | 63 021.00 | | 205 549.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 249 920.00 | 63 184.00 | | 249 920.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -44 370.00 | -163.00 | | -44 370.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 203 536.00 | | 71 491.00 | 203 536.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 203 536.00 | 71 491.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 75 000.00 | 63 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 128 536.00 | 8 491.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 000.00 | | 63 000.00 | 75 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 128 536.00 | | 8 491.00 | 128 536.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 683.00 | 31 410.00 | 128 536.00 | 98 683.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 683.00 | 31 410.00 | 128 536.00 | 98 683.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 879.00 | 8 879.00 | | 8 879.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 450.00 | 9 450.00 | | 9 450.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 328.00 | 328.00 | | 328.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 901.00 | 70 901.00 | | 70 901.00 |
VI Groupe et associés | 524.00 | 524.00 | | 524.00 |
VW T.V.A. | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 91 782.00 | 91 782.00 | | 91 782.00 |