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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 975.00 | 975.00 | | 975.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 92 853.00 | 75 014.00 | 17 840.00 | 92 853.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 879.00 | 33 398.00 | 51 481.00 | 84 879.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 022.00 | | 5 022.00 | 5 022.00 |
BJ TOTAL (I) | 183 730.00 | 109 387.00 | 74 343.00 | 183 730.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 000.00 | | 31 000.00 | 31 000.00 |
BN En cours de production de biens | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 518.00 | | 518.00 | 518.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 427 484.00 | 6 243.00 | 421 241.00 | 427 484.00 |
BZ Autres créances | 27 244.00 | | 27 244.00 | 27 244.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
CF Disponibilités | 408 532.00 | | 408 532.00 | 408 532.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 790.00 | | 5 790.00 | 5 790.00 |
CJ TOTAL (II) | 959 567.00 | 6 243.00 | 953 324.00 | 959 567.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 143 297.00 | 115 630.00 | 1 027 667.00 | 1 143 297.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 260 036.00 | | | 260 036.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 497.00 | | | 110 497.00 |
DL TOTAL (I) | 403 533.00 | | | 403 533.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 216.00 | | | 34 216.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 305.00 | | | 100 305.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 28 698.00 | | | 28 698.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 248 311.00 | | | 248 311.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 157 468.00 | | | 157 468.00 |
EA Autres dettes | 3 484.00 | | | 3 484.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 51 653.00 | | | 51 653.00 |
EC TOTAL (IV) | 624 134.00 | | | 624 134.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 027 667.00 | | | 1 027 667.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 608 528.00 | | | 608 528.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 258 430.00 | | 2 258 430.00 | 2 258 430.00 |
FG Production vendue services | 163 059.00 | | 163 059.00 | 163 059.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 421 489.00 | | 2 421 489.00 | 2 421 489.00 |
FM Production stockée | | | 3 788.00 | |
FN Production immobilisée | | | 6 417.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 017.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 686.00 | |
FQ Autres produits | | | 185.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 435 582.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 980 624.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 12 700.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 483 032.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 111.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 493 073.00 | |
FZ Charges sociales | | | 260 892.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 040.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 483.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 287 971.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 147 611.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 798.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 798.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 934.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 934.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 135.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 146 475.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 736.00 | | | 1 736.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 28 763.00 | | | 28 763.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 429.00 | | | 429.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 210.00 | | | 11 210.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 639.00 | | | 11 639.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 639.00 | | | -1 639.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 339.00 | | | 34 339.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 447 380.00 | | | 2 447 380.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 336 883.00 | | | 2 336 883.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 110 497.00 | | | 110 497.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 735.00 | | | 5 735.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 168 251.00 | | 29 379.00 | 168 251.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 022.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 900.00 | 183 730.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 975.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 900.00 | 177 733.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 975.00 | | | 975.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 167 254.00 | | 24 379.00 | 167 254.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22.00 | | 5 000.00 | 22.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 037.00 | 28 040.00 | 2 690.00 | 84 037.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 975.00 | | | 975.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 062.00 | 28 040.00 | 2 690.00 | 83 062.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 711.00 | 5 483.00 | 951.00 | 1 711.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 711.00 | 5 483.00 | 951.00 | 1 711.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 711.00 | 5 483.00 | 951.00 | 1 711.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 483.00 | 951.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 248 311.00 | 248 311.00 | | 248 311.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 150.00 | 52 150.00 | | 52 150.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 484.00 | 3 484.00 | | 3 484.00 |
8L Produits constatés d’avance | 51 653.00 | 51 653.00 | | 51 653.00 |
UX Autres créances clients | 420 422.00 | | | 420 422.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 32.00 | | | 32.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 061.00 | | | 7 061.00 |
VB T. V. A. | 8 556.00 | | | 8 556.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 216.00 | 18 610.00 | 15 605.00 | 34 216.00 |
VI Groupe et associés | 100 305.00 | 100 305.00 | | 100 305.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 582.00 | | | 28 582.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 282.00 | | | 18 282.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 617.00 | 2 617.00 | | 2 617.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 375.00 | | | 375.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 790.00 | | | 5 790.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 460 517.00 | 460 517.00 | | 460 517.00 |
VW T.V.A. | 102 701.00 | 102 701.00 | | 102 701.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 595 436.00 | 579 831.00 | 15 605.00 | 595 436.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 260.00 | | | 17 260.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 277.00 | | | 6 277.00 |
ST Autres comptes | 158 557.00 | | | 158 557.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 75 668.00 | | | 75 668.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |
YT Sous‐traitance | 215 160.00 | | | 215 160.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 27 370.00 | | | 27 370.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 851.00 | | | 6 851.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 24 111.00 | | | 24 111.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 431 066.00 | | | 431 066.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 262 819.00 | | | 262 819.00 |
ZE Dividendes | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 483 032.00 | | | 483 032.00 |