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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 975.00 | 975.00 | | 975.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 97 313.00 | 86 036.00 | 11 277.00 | 97 313.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 745.00 | 60 697.00 | 61 048.00 | 121 745.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 022.00 | | 5 022.00 | 5 022.00 |
BJ TOTAL (I) | 225 056.00 | 147 708.00 | 77 348.00 | 225 056.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 44 000.00 | | 44 000.00 | 44 000.00 |
BN En cours de production de biens | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 287.00 | | 1 287.00 | 1 287.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 477 032.00 | 5 521.00 | 471 512.00 | 477 032.00 |
BZ Autres créances | 57 420.00 | | 57 420.00 | 57 420.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
CF Disponibilités | 366 901.00 | | 366 901.00 | 366 901.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 344.00 | | 4 344.00 | 4 344.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 028 985.00 | 5 521.00 | 1 023 464.00 | 1 028 985.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 254 041.00 | 153 229.00 | 1 100 812.00 | 1 254 041.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 439 533.00 | | | 439 533.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 956.00 | | | 111 956.00 |
DL TOTAL (I) | 584 489.00 | | | 584 489.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 314.00 | | | 32 314.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 469.00 | | | 100 469.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 241.00 | | | 4 241.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 228 692.00 | | | 228 692.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 562.00 | | | 124 562.00 |
EA Autres dettes | 10 055.00 | | | 10 055.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 990.00 | | | 15 990.00 |
EC TOTAL (IV) | 516 323.00 | | | 516 323.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 100 812.00 | | | 1 100 812.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 498 133.00 | | | 498 133.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 545 298.00 | | 2 545 298.00 | 2 545 298.00 |
FG Production vendue services | 94 006.00 | | 94 006.00 | 94 006.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 639 304.00 | | 2 639 304.00 | 2 639 304.00 |
FM Production stockée | | | -12 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 714.00 | |
FQ Autres produits | | | 93.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 641 111.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 200 804.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 353 327.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 195.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 604 578.00 | |
FZ Charges sociales | | | 310 094.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 752.00 | |
GE Autres charges | | | 26.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 500 776.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 140 335.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 071.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 071.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 988.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 988.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 917.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 138 418.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 714.00 | | | 13 714.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 29 155.00 | | | 29 155.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 583.00 | | | 4 583.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 583.00 | | | 4 583.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 421.00 | | | 421.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 397.00 | | | 6 397.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 819.00 | | | 6 819.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 235.00 | | | -2 235.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 227.00 | | | 24 227.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 646 765.00 | | | 2 646 765.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 534 809.00 | | | 2 534 809.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 111 956.00 | | | 111 956.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 197 811.00 | | 38 037.00 | 197 811.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 022.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 792.00 | 225 056.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 975.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 792.00 | 219 059.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 975.00 | | | 975.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 191 814.00 | | 38 037.00 | 191 814.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 022.00 | | | 5 022.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 130 351.00 | 21 752.00 | 4 395.00 | 130 351.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 975.00 | | | 975.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 129 376.00 | 21 752.00 | 4 395.00 | 129 376.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 521.00 | | | 5 521.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 521.00 | | | 5 521.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 521.00 | | | 5 521.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 228 692.00 | 228 692.00 | | 228 692.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 395.00 | 1 395.00 | | 1 395.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 075.00 | 41 075.00 | | 41 075.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 055.00 | 10 055.00 | | 10 055.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 990.00 | 15 990.00 | | 15 990.00 |
UX Autres créances clients | 470 454.00 | | | 470 454.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 150.00 | | | 150.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 579.00 | | | 6 579.00 |
VB T. V. A. | 20 121.00 | | | 20 121.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 314.00 | 14 124.00 | 18 190.00 | 32 314.00 |
VI Groupe et associés | 100 469.00 | 100 469.00 | | 100 469.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 34 481.00 | | | 34 481.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 689.00 | | | 17 689.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 806.00 | | | 36 806.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 526.00 | 3 526.00 | | 3 526.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 342.00 | | | 342.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 344.00 | | | 4 344.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 538 796.00 | 538 796.00 | | 538 796.00 |
VW T.V.A. | 78 566.00 | 78 566.00 | | 78 566.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 512 081.00 | 493 891.00 | 18 190.00 | 512 081.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 057.00 | | | 15 057.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 057.00 | | | 9 057.00 |
ST Autres comptes | 166 438.00 | | | 166 438.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 76 974.00 | | | 76 974.00 |
YT Sous‐traitance | 77 240.00 | | | 77 240.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 23 619.00 | | | 23 619.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 138.00 | | | 4 138.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 195.00 | | | 19 195.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 444 775.00 | | | 444 775.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 297 682.00 | | | 297 682.00 |
ZE Dividendes | 21 500.00 | | | 21 500.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 353 327.00 | | | 353 327.00 |