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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 658.00 | 658.00 | | 658.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 154 995.00 | 111 836.00 | 43 160.00 | 154 995.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 906.00 | 73 835.00 | 54 071.00 | 127 906.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 304.00 | | 5 304.00 | 5 304.00 |
BJ TOTAL (I) | 288 863.00 | 186 329.00 | 102 534.00 | 288 863.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 000.00 | | 29 000.00 | 29 000.00 |
BN En cours de production de biens | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 11 500.00 | | 11 500.00 | 11 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 702 562.00 | 12 979.00 | 689 583.00 | 702 562.00 |
BZ Autres créances | 32 357.00 | | 32 357.00 | 32 357.00 |
CF Disponibilités | 392 817.00 | | 392 817.00 | 392 817.00 |
CH Charges constatées d’avance | 524.00 | | 524.00 | 524.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 181 760.00 | 12 979.00 | 1 168 781.00 | 1 181 760.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 470 623.00 | 199 308.00 | 1 271 316.00 | 1 470 623.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 322 277.00 | | | 322 277.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 868.00 | | | 77 868.00 |
DL TOTAL (I) | 433 145.00 | | | 433 145.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 265 558.00 | | | 265 558.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 812.00 | | | 76 812.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 199 937.00 | | | 199 937.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 214 638.00 | | | 214 638.00 |
EA Autres dettes | 4 822.00 | | | 4 822.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 71 403.00 | | | 71 403.00 |
EC TOTAL (IV) | 838 171.00 | | | 838 171.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 271 316.00 | | | 1 271 316.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 791 354.00 | | | 791 354.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 128 913.00 | | 2 128 913.00 | 2 128 913.00 |
FG Production vendue services | 398 031.00 | | 398 031.00 | 398 031.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 526 944.00 | | 2 526 944.00 | 2 526 944.00 |
FM Production stockée | | | -4 500.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 473.00 | |
FQ Autres produits | | | 39.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 541 456.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 173 442.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 19 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 322 543.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 326.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 565 103.00 | |
FZ Charges sociales | | | 267 679.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 577.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 979.00 | |
GE Autres charges | | | 7 284.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 433 932.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 107 523.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 792.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 792.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 729.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 729.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 936.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 103 587.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 200.00 | | | 18 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 200.00 | | | 18 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 002.00 | | | 1 002.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 805.00 | | | 18 805.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 967.00 | | | 967.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 774.00 | | | 20 774.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 574.00 | | | -2 574.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 145.00 | | | 23 145.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 560 448.00 | | | 2 560 448.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 482 580.00 | | | 2 482 580.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 77 868.00 | | | 77 868.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 294 104.00 | | 28 569.00 | 294 104.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 304.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 810.00 | 288 863.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 317.00 | 658.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 493.00 | 282 901.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 975.00 | | | 975.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 288 107.00 | | 28 287.00 | 288 107.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 022.00 | | 282.00 | 5 022.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 165 789.00 | 35 544.00 | 15 005.00 | 165 789.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 975.00 | | 317.00 | 975.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 164 814.00 | 35 544.00 | 14 688.00 | 164 814.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 236.00 | 12 979.00 | 7 236.00 | 7 236.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 236.00 | 12 979.00 | 7 236.00 | 7 236.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 236.00 | 12 979.00 | 7 236.00 | 7 236.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 979.00 | 7 236.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 199 937.00 | 199 937.00 | | 199 937.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 530.00 | 3 530.00 | | 3 530.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 290.00 | 92 290.00 | | 92 290.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 822.00 | 4 822.00 | | 4 822.00 |
8L Produits constatés d’avance | 71 403.00 | 71 403.00 | | 71 403.00 |
UX Autres créances clients | 687 337.00 | 687 337.00 | | 687 337.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 225.00 | 15 225.00 | | 15 225.00 |
VB T. V. A. | 22 956.00 | 22 956.00 | | 22 956.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 265 558.00 | 218 742.00 | 41 892.00 | 265 558.00 |
VI Groupe et associés | 76 812.00 | 76 812.00 | | 76 812.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 215 000.00 | | | 215 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 203.00 | | | 23 203.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 711.00 | 8 711.00 | | 8 711.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 063.00 | 3 063.00 | | 3 063.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 594.00 | 594.00 | | 594.00 |
VS Charges constatées d’avance | 524.00 | 524.00 | | 524.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 735 444.00 | 735 444.00 | | 735 444.00 |
VW T.V.A. | 115 755.00 | 115 755.00 | | 115 755.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 833 171.00 | 786 354.00 | 41 892.00 | 833 171.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 23 504.00 | | | 23 504.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 468.00 | | | 20 468.00 |
ST Autres comptes | 154 009.00 | | | 154 009.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 91 071.00 | | | 91 071.00 |
YT Sous‐traitance | 51 416.00 | | | 51 416.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 5 578.00 | | | 5 578.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 822.00 | | | 7 822.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 380 804.00 | | | 380 804.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 285 625.00 | | | 285 625.00 |
ZE Dividendes | 92 288.00 | | | 92 288.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 322 543.00 | | | 322 543.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |