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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 975.00 | 975.00 | | 975.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 156 360.00 | 96 236.00 | 60 124.00 | 156 360.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 747.00 | 66 578.00 | 63 169.00 | 129 747.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 022.00 | | 5 022.00 | 5 022.00 |
BJ TOTAL (I) | 294 104.00 | 165 759.00 | 128 315.00 | 294 104.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 46 000.00 | | 46 000.00 | 46 000.00 |
BN En cours de production de biens | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 517 487.00 | 7 136.00 | 510 251.00 | 517 487.00 |
BZ Autres créances | 19 284.00 | | 19 284.00 | 19 284.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
CF Disponibilités | 431 804.00 | | 431 804.00 | 431 804.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 313.00 | | 1 313.00 | 1 313.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 094 887.00 | 7 236.00 | 1 084 651.00 | 1 094 887.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 385 997.00 | 173 025.00 | 1 217 868.00 | 1 385 997.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 529 989.00 | | | 529 989.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 298.00 | | | 92 298.00 |
DL TOTAL (I) | 655 277.00 | | | 655 277.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 802.00 | | | 73 802.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 886.00 | | | 71 886.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 950.00 | | | 4 950.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 229 028.00 | | | 229 028.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 159 590.00 | | | 159 590.00 |
EA Autres dettes | 18 434.00 | | | 18 434.00 |
EC TOTAL (IV) | 557 689.00 | | | 557 689.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 212 966.00 | | | 1 212 966.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 225 056.00 | | 80 165.00 | 225 056.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 022.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 117.00 | 294 104.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 975.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 117.00 | 288 107.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 975.00 | | | 975.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 219 059.00 | | 80 165.00 | 219 059.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 022.00 | | | 5 022.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 147 708.00 | 29 198.00 | 11 117.00 | 147 708.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 975.00 | | | 975.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 146 733.00 | 29 198.00 | 11 117.00 | 146 733.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 521.00 | 1 715.00 | | 5 521.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 521.00 | 1 715.00 | | 5 521.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 521.00 | 1 715.00 | | 5 521.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 715.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 229 028.00 | 229 028.00 | | 229 028.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 654.00 | 1 654.00 | | 1 654.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 291.00 | 46 291.00 | | 46 291.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 874.00 | 4 874.00 | | 4 874.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 434.00 | 18 434.00 | | 18 434.00 |
UX Autres créances clients | 509 109.00 | 509 109.00 | | 509 109.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 910.00 | 910.00 | | 910.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 378.00 | 8 378.00 | | 8 378.00 |
VB T. V. A. | 18 031.00 | 18 031.00 | | 18 031.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 73 801.00 | 19 836.00 | 40 429.00 | 73 801.00 |
VI Groupe et associés | 71 886.00 | 71 886.00 | | 71 886.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 59 000.00 | | | 59 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 538.00 | | | 17 538.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 519.00 | 519.00 | | 519.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 342.00 | 342.00 | | 342.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 313.00 | 1 313.00 | | 1 313.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 538 083.00 | 538 083.00 | | 538 083.00 |
VW T.V.A. | 106 252.00 | 106 252.00 | | 106 252.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 552 739.00 | 498 774.00 | 40 429.00 | 552 739.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 22 932.00 | | | 22 932.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 626.00 | | | 16 626.00 |
ST Autres comptes | 185 793.00 | | | 185 793.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 77 625.00 | | | 77 625.00 |
YT Sous‐traitance | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 19 914.00 | | | 19 914.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 874.00 | | | 4 874.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 27 806.00 | | | 27 806.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 503 307.00 | | | 503 307.00 |
ZE Dividendes | 21 562.00 | | | 21 562.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 435 862.00 | | | 435 862.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | | | 20.00 |