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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 15 585.00 | 15 585.00 | | 15 585.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 50 014.00 | 50 014.00 | | 50 014.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 304 329.00 | 152 389.00 | 151 940.00 | 304 329.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 283 914.00 | 197 605.00 | 86 308.00 | 283 914.00 |
BF Prêts | 14 691.00 | | 14 691.00 | 14 691.00 |
BJ TOTAL (I) | 668 533.00 | 415 594.00 | 252 939.00 | 668 533.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 635 634.00 | 15 428.00 | 620 206.00 | 635 634.00 |
BN En cours de production de biens | 92 778.00 | | 92 778.00 | 92 778.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 7 522.00 | | 7 522.00 | 7 522.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 299 426.00 | | 299 426.00 | 299 426.00 |
BZ Autres créances | 146 336.00 | | 146 336.00 | 146 336.00 |
CF Disponibilités | 30 279.00 | | 30 279.00 | 30 279.00 |
CH Charges constatées d’avance | 637.00 | | 637.00 | 637.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 212 612.00 | 15 428.00 | 1 197 184.00 | 1 212 612.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 881 145.00 | 431 022.00 | 1 450 124.00 | 1 881 145.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 6 563.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 189 603.00 | 124 690.00 | | 189 603.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 713.00 | 68 350.00 | | 91 713.00 |
DL TOTAL (I) | 391 316.00 | 299 603.00 | | 391 316.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 734.00 | 65 832.00 | | 65 734.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 464 510.00 | 510 752.00 | | 464 510.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 281 102.00 | 231 774.00 | | 281 102.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 246 427.00 | 224 710.00 | | 246 427.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 035.00 | 32 062.00 | | 1 035.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 058 808.00 | 1 065 130.00 | | 1 058 808.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 450 124.00 | 1 364 733.00 | | 1 450 124.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 586 950.00 | 1 065 130.00 | | 586 950.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 481.00 | 566.00 | | 481.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 253 980.00 | | 253 980.00 | 253 980.00 |
FD Production vendue biens | 4 145 106.00 | | 4 145 106.00 | 4 145 106.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 399 086.00 | | 4 399 086.00 | 4 399 086.00 |
FM Production stockée | | | 42 086.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 317.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 478 495.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 417.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 282.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 574 803.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -14 376.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 282 148.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 135.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 987 915.00 | |
FZ Charges sociales | | | 316 570.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 113 508.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 21 467.00 | |
GE Autres charges | | | 31.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 343 900.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 134 595.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 645.00 | |
GN Différences positives de change | | | 209.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 854.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 038.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 14.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 052.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 199.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 129 396.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 37 167.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 37 167.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 29 399.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 29 399.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 7 768.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 17 101.00 | | | 17 101.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 582.00 | 2 350.00 | | 20 582.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 483 349.00 | 4 842 329.00 | | 4 483 349.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 391 636.00 | 4 773 978.00 | | 4 391 636.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 91 713.00 | 68 350.00 | | 91 713.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 20 745.00 | 21 467.00 | 26 784.00 | 20 745.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 745.00 | 21 467.00 | 26 784.00 | 20 745.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 745.00 | 21 467.00 | 26 784.00 | 20 745.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 467.00 | 26 784.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 281 102.00 | 281 102.00 | | 281 102.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 035.00 | 1 035.00 | | 1 035.00 |
UX Autres créances clients | 59 106.00 | | | 59 106.00 |
VI Groupe et associés | 464 510.00 | 30 177.00 | 434 333.00 | 464 510.00 |
VS Charges constatées d’avance | 637.00 | | | 637.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 461 120.00 | 406 262.00 | 40 167.00 | 461 120.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 058 808.00 | 586 950.00 | 471 858.00 | 1 058 808.00 |