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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 50 014.00 | 50 014.00 | | 50 014.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 394 177.00 | 270 264.00 | 123 913.00 | 394 177.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 287 314.00 | 275 089.00 | 12 225.00 | 287 314.00 |
BF Prêts | 23 781.00 | | 23 781.00 | 23 781.00 |
BJ TOTAL (I) | 755 286.00 | 595 368.00 | 159 918.00 | 755 286.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 774 218.00 | 15 999.00 | 758 219.00 | 774 218.00 |
BN En cours de production de biens | 21 642.00 | | 21 642.00 | 21 642.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 8 604.00 | | 8 604.00 | 8 604.00 |
BT Marchandises | 139.00 | | 139.00 | 139.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 37 031.00 | | 37 031.00 | 37 031.00 |
BZ Autres créances | 89 985.00 | | 89 985.00 | 89 985.00 |
CF Disponibilités | 8 814.00 | | 8 814.00 | 8 814.00 |
CH Charges constatées d’avance | 254.00 | | 254.00 | 254.00 |
CJ TOTAL (II) | 940 686.00 | 15 999.00 | 924 687.00 | 940 686.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 695 973.00 | 611 367.00 | 1 084 606.00 | 1 695 973.00 |
CP Parts à moins d’un an | 23 781.00 | | | 23 781.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 532 829.00 | 281 316.00 | | 532 829.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -527 060.00 | 251 514.00 | | -527 060.00 |
DL TOTAL (I) | 115 769.00 | 642 829.00 | | 115 769.00 |
DQ Provisions pour charges | 18 481.00 | | | 18 481.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 481.00 | | | 18 481.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 842.00 | 38 566.00 | | 842.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 598 379.00 | 488 452.00 | | 598 379.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 344.00 | 214 847.00 | | 124 344.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 226 790.00 | 295 805.00 | | 226 790.00 |
EC TOTAL (IV) | 950 355.00 | 1 037 670.00 | | 950 355.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 084 606.00 | 1 680 500.00 | | 1 084 606.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 358 480.00 | 636 934.00 | | 358 480.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 842.00 | 1 021.00 | | 842.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 248 646.00 | | 248 646.00 | 248 646.00 |
FD Production vendue biens | 3 241 402.00 | | 3 241 402.00 | 3 241 402.00 |
FG Production vendue services | 57 268.00 | | 57 268.00 | 57 268.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 547 316.00 | | 3 547 316.00 | 3 547 316.00 |
FM Production stockée | | | -36 155.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 531.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 519 701.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 410.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 834 115.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -81 818.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 714 224.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 018.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 837 893.00 | |
FZ Charges sociales | | | 287 991.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 82 424.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 8 731.00 | |
GE Autres charges | | | 203.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 724 190.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -204 489.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 830.00 | |
GN Différences positives de change | | | 17.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 848.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 648.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 20.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 668.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 180.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -204 309.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 942.00 | 46 897.00 | | 8 942.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 48 942.00 | 46 897.00 | | 48 942.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 361 943.00 | 3.00 | | 361 943.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 750.00 | | | 9 750.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 371 693.00 | 3.00 | | 371 693.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -322 751.00 | 46 894.00 | | -322 751.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 14 105.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 80 792.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 575 491.00 | 4 402 524.00 | | 3 575 491.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 102 551.00 | 4 151 010.00 | | 4 102 551.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -527 060.00 | 251 514.00 | | -527 060.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 711 212.00 | | 44 074.00 | 711 212.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 781.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 755 286.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 014.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 681 491.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 014.00 | | | 50 014.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 642 358.00 | | 39 133.00 | 642 358.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 840.00 | | 4 941.00 | 18 840.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 18 481.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 18 818.00 | | 2 819.00 | 18 818.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 818.00 | | 2 819.00 | 18 818.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 818.00 | 18 481.00 | 2 819.00 | 18 818.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 731.00 | 2 819.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 9 750.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 344.00 | 124 344.00 | | 124 344.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 226 790.00 | 226 790.00 | | 226 790.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 781.00 | | | 23 781.00 |
UX Autres créances clients | 37 031.00 | 37 031.00 | | 37 031.00 |
VI Groupe et associés | 598 379.00 | 6 504.00 | 591 875.00 | 598 379.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 89 985.00 | 89 985.00 | | 89 985.00 |
VS Charges constatées d’avance | 254.00 | 254.00 | | 254.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 151 051.00 | 127 270.00 | | 151 051.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 950 355.00 | 358 480.00 | 591 875.00 | 950 355.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 32.00 | | | 32.00 |