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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 50 014.00 | 50 014.00 | | 50 014.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 397 876.00 | 323 555.00 | 74 321.00 | 397 876.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 290 794.00 | 283 170.00 | 7 624.00 | 290 794.00 |
BF Prêts | 27 638.00 | | 27 638.00 | 27 638.00 |
BJ TOTAL (I) | 766 322.00 | 656 739.00 | 109 583.00 | 766 322.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 806 466.00 | 18 719.00 | 787 747.00 | 806 466.00 |
BN En cours de production de biens | 22 191.00 | | 22 191.00 | 22 191.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 11 714.00 | | 11 714.00 | 11 714.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 47 669.00 | | 47 669.00 | 47 669.00 |
BZ Autres créances | 60 399.00 | | 60 399.00 | 60 399.00 |
CF Disponibilités | 12 846.00 | | 12 846.00 | 12 846.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 961 284.00 | 18 719.00 | 942 565.00 | 961 284.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 727 606.00 | 675 458.00 | 1 052 148.00 | 1 727 606.00 |
CP Parts à moins d’un an | 27 638.00 | | | 27 638.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 5 769.00 | 532 829.00 | | 5 769.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -58 008.00 | -527 060.00 | | -58 008.00 |
DL TOTAL (I) | 57 761.00 | 115 769.00 | | 57 761.00 |
DQ Provisions pour charges | 12 682.00 | 18 481.00 | | 12 682.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 682.00 | 18 481.00 | | 12 682.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 677.00 | 842.00 | | 677.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 648 084.00 | 598 379.00 | | 648 084.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 606.00 | 124 344.00 | | 125 606.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 207 338.00 | 226 790.00 | | 207 338.00 |
EC TOTAL (IV) | 981 704.00 | 950 355.00 | | 981 704.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 052 148.00 | 1 084 606.00 | | 1 052 148.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 342 209.00 | 358 480.00 | | 342 209.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 677.00 | 842.00 | | 677.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 350 657.00 | | 350 657.00 | 350 657.00 |
FD Production vendue biens | 3 370 154.00 | | 3 370 154.00 | 3 370 154.00 |
FG Production vendue services | 100 930.00 | | 100 930.00 | 100 930.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 821 741.00 | | 3 821 741.00 | 3 821 741.00 |
FM Production stockée | | | 3 659.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 718.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 838 140.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 326.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 139.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 025 685.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -32 248.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 773 816.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 063.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 822 742.00 | |
FZ Charges sociales | | | 287 367.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 62 769.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 3 951.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 972.00 | |
GE Autres charges | | | 3 342.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 997 922.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -159 782.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 402.00 | |
GN Différences positives de change | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 410.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 589.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 26.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 615.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -205.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -159 988.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30 000.00 | 8 942.00 | | 30 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 62 833.00 | 40 000.00 | | 62 833.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 9 750.00 | | | 9 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 102 583.00 | 48 942.00 | | 102 583.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 361 943.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 604.00 | | | 604.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 9 750.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 604.00 | 371 693.00 | | 604.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 101 980.00 | -322 751.00 | | 101 980.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 949 133.00 | 3 575 491.00 | | 3 949 133.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 007 141.00 | 4 102 551.00 | | 4 007 141.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -58 008.00 | -527 060.00 | | -58 008.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 595 368.00 | 62 768.00 | 1 397.00 | 595 368.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 50 014.00 | | | 50 014.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 545 354.00 | 62 768.00 | 1 397.00 | 545 354.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 481.00 | 3 951.00 | 9 750.00 | 18 481.00 |
6N Sur stocks et en cours | 15 999.00 | 9 972.00 | 7 252.00 | 15 999.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 999.00 | 9 972.00 | 7 252.00 | 15 999.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 480.00 | 13 923.00 | 17 002.00 | 34 480.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 923.00 | 7 252.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 9 750.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 606.00 | 125 606.00 | | 125 606.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 207 338.00 | 207 338.00 | | 207 338.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 638.00 | | | 27 638.00 |
UX Autres créances clients | 47 669.00 | 47 669.00 | | 47 669.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 677.00 | 677.00 | | 677.00 |
VI Groupe et associés | 648 084.00 | 8 589.00 | 639 495.00 | 648 084.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 399.00 | 60 399.00 | | 60 399.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 135 706.00 | 108 068.00 | | 135 706.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 981 705.00 | 342 210.00 | 639 495.00 | 981 705.00 |