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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 50 014.00 | 50 014.00 | | 50 014.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 392 876.00 | 379 508.00 | 13 368.00 | 392 876.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 290 794.00 | 289 646.00 | 1 148.00 | 290 794.00 |
BF Prêts | 27 638.00 | | 27 638.00 | 27 638.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 226.00 | | 8 226.00 | 8 226.00 |
BJ TOTAL (I) | 769 548.00 | 719 168.00 | 50 380.00 | 769 548.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 921 593.00 | 32 941.00 | 888 652.00 | 921 593.00 |
BN En cours de production de biens | 35 399.00 | | 35 399.00 | 35 399.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 46 728.00 | | 46 728.00 | 46 728.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 426 876.00 | | 426 876.00 | 426 876.00 |
BZ Autres créances | 67 144.00 | | 67 144.00 | 67 144.00 |
CF Disponibilités | 38 728.00 | | 38 728.00 | 38 728.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 293.00 | | 10 293.00 | 10 293.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 546 762.00 | 32 941.00 | 1 513 821.00 | 1 546 762.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 316 309.00 | 752 109.00 | 1 564 200.00 | 2 316 309.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -52 239.00 | -52 239.00 | | -52 239.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 427.00 | | | 5 427.00 |
DL TOTAL (I) | 63 188.00 | 57 761.00 | | 63 188.00 |
DQ Provisions pour charges | 7 720.00 | 14 660.00 | | 7 720.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 720.00 | 14 660.00 | | 7 720.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 732.00 | 686.00 | | 732.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 931 510.00 | 592 186.00 | | 931 510.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 313 832.00 | 221 604.00 | | 313 832.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 247 219.00 | 207 425.00 | | 247 219.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 493 292.00 | 1 021 900.00 | | 1 493 292.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 564 200.00 | 1 094 322.00 | | 1 564 200.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 570 521.00 | 439 293.00 | | 570 521.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 732.00 | 686.00 | | 732.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 196 122.00 | | 196 122.00 | 196 122.00 |
FD Production vendue biens | 3 566 954.00 | | 3 566 954.00 | 3 566 954.00 |
FG Production vendue services | 242 967.00 | | 242 967.00 | 242 967.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 006 043.00 | | 4 006 043.00 | 4 006 043.00 |
FM Production stockée | | | -3 225.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 588.00 | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 019 430.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 154.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 034 966.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -34 257.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 854 700.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 117.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 794 917.00 | |
FZ Charges sociales | | | 283 607.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 430.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 150.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 7 720.00 | |
GE Autres charges | | | 83.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 011 586.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 844.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 343.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 343.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 741.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 62.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 803.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -460.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 384.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 928.00 | 1 320.00 | | 1 928.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 347 959.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 25 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 372 959.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 372 959.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 957.00 | | | 1 957.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 027 773.00 | 3 828 303.00 | | 4 027 773.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 022 346.00 | 3 828 303.00 | | 4 022 346.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 427.00 | | | 5 427.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 761 322.00 | | 8 226.00 | 761 322.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 864.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 769 548.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 014.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 683 670.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 014.00 | | | 50 014.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 683 670.00 | | | 683 670.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 638.00 | | 8 226.00 | 27 638.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 696 739.00 | 22 430.00 | | 696 739.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 50 014.00 | | | 50 014.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 646 725.00 | 22 430.00 | | 646 725.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 313 832.00 | 313 832.00 | | 313 832.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 106 510.00 | 106 510.00 | | 106 510.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 011.00 | 68 011.00 | | 68 011.00 |
UP Prêts | 27 638.00 | | 27 638.00 | 27 638.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 226.00 | | 8 226.00 | 8 226.00 |
UX Autres créances clients | 426 876.00 | 426 876.00 | | 426 876.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 784.00 | 1 784.00 | | 1 784.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 142.00 | 4 142.00 | | 4 142.00 |
VB T. V. A. | 10 100.00 | 10 100.00 | | 10 100.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 732.00 | 732.00 | | 732.00 |
VI Groupe et associés | 931 510.00 | 8 739.00 | 922 771.00 | 931 510.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 155.00 | 155.00 | | 155.00 |
VP Divers | 46 917.00 | 46 917.00 | | 46 917.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 504.00 | 6 504.00 | | 6 504.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 047.00 | 4 047.00 | | 4 047.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 293.00 | 10 293.00 | | 10 293.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 540 177.00 | 504 313.00 | 35 864.00 | 540 177.00 |
VW T.V.A. | 66 195.00 | 66 195.00 | | 66 195.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 493 292.00 | 570 521.00 | 922 771.00 | 1 493 292.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 38 117.00 | 44 184.00 | | 38 117.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 178 129.00 | 175 669.00 | | 178 129.00 |
ST Autres comptes | 334 446.00 | 299 650.00 | | 334 446.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 143 896.00 | 141 524.00 | | 143 896.00 |
YT Sous‐traitance | 30 886.00 | 13 643.00 | | 30 886.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 167 343.00 | 50 664.00 | | 167 343.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 38 117.00 | 44 184.00 | | 38 117.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 734 874.00 | 752 527.00 | | 734 874.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 415 221.00 | 518 782.00 | | 415 221.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 854 700.00 | 681 149.00 | | 854 700.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 28.00 | | | 28.00 |