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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 20 328.00 | 15 864.00 | 4 464.00 | 20 328.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 144 741.00 | 44 282.00 | 100 459.00 | 144 741.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 312 532.00 | | 312 532.00 | 312 532.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 598.00 | 905.00 | 3 693.00 | 4 598.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 415.00 | 7 842.00 | 7 574.00 | 15 415.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 990.00 | | 15 990.00 | 15 990.00 |
BJ TOTAL (I) | 513 604.00 | 68 892.00 | 444 712.00 | 513 604.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 137.00 | 7 840.00 | 16 297.00 | 24 137.00 |
BZ Autres créances | 171 957.00 | | 171 957.00 | 171 957.00 |
CF Disponibilités | 387 841.00 | | 387 841.00 | 387 841.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 583 936.00 | 7 840.00 | 576 096.00 | 583 936.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 097 540.00 | 76 732.00 | 1 020 807.00 | 1 097 540.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 990.00 | | | 15 990.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 400.00 | 14 400.00 | | 14 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 196 759.00 | 196 759.00 | | 196 759.00 |
DH Report à nouveau | -37 286.00 | -35 275.00 | | -37 286.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -208 812.00 | -2 011.00 | | -208 812.00 |
DL TOTAL (I) | -34 938.00 | 173 874.00 | | -34 938.00 |
DN Avances conditionnées | 157 500.00 | | | 157 500.00 |
DO TOTAL (II) | 157 500.00 | | | 157 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 426 000.00 | 100 000.00 | | 426 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 435.00 | 7 897.00 | | 9 435.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 736.00 | 16 564.00 | | 37 736.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 238 561.00 | 75 283.00 | | 238 561.00 |
EA Autres dettes | 186 513.00 | 151 116.00 | | 186 513.00 |
EC TOTAL (IV) | 898 246.00 | 350 860.00 | | 898 246.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 020 807.00 | 524 734.00 | | 1 020 807.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 472 246.00 | | | 472 246.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 319 154.00 | | 319 154.00 | 319 154.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 319 154.00 | | 319 154.00 | 319 154.00 |
FN Production immobilisée | | | 312 532.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 018.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 280.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 673 317.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 284 157.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 252.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 443 537.00 | |
FZ Charges sociales | | | 140 934.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 68 093.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 840.00 | |
GE Autres charges | | | 1 206.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 952 018.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -278 701.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 392.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 392.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 392.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -284 093.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 49 009.00 | | | 49 009.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 49 009.00 | | | 49 009.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 745.00 | | | 1 745.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 46 053.00 | | | 46 053.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 47 798.00 | | | 47 798.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 211.00 | | | 1 211.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -74 070.00 | -30 969.00 | | -74 070.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 722 325.00 | 308 538.00 | | 722 325.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 931 137.00 | 310 549.00 | | 931 137.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -208 812.00 | -2 011.00 | | -208 812.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 217 701.00 | | 365 023.00 | 217 701.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 20 328.00 | | | 20 328.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 990.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 69 120.00 | 513 604.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 20 328.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 000.00 | 457 273.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 64 120.00 | 20 013.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 149 741.00 | | 312 532.00 | 149 741.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 642.00 | | 43 491.00 | 40 642.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 990.00 | | 9 000.00 | 6 990.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 866.00 | 68 093.00 | 23 067.00 | 23 866.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 850.00 | 3 014.00 | | 12 850.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 667.00 | 45 780.00 | 3 165.00 | 1 667.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 349.00 | 19 299.00 | 19 902.00 | 9 349.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 736.00 | 37 736.00 | | 37 736.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 652.00 | 48 652.00 | | 48 652.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 119 039.00 | 119 039.00 | | 119 039.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 186 513.00 | 186 513.00 | | 186 513.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 990.00 | 15 990.00 | | 15 990.00 |
UX Autres créances clients | 14 729.00 | | | 14 729.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 408.00 | | | 9 408.00 |
VB T. V. A. | 40 828.00 | | | 40 828.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 242.00 | 4 242.00 | | 4 242.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 426 000.00 | | 287 383.00 | 426 000.00 |
VI Groupe et associés | 5 193.00 | 5 193.00 | | 5 193.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 129 060.00 | | | 129 060.00 |
VP Divers | 2 069.00 | | | 2 069.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 752.00 | 6 752.00 | | 6 752.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 212 084.00 | 212 084.00 | | 212 084.00 |
VW T.V.A. | 64 118.00 | 64 118.00 | | 64 118.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 898 246.00 | 472 246.00 | 287 383.00 | 898 246.00 |