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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 20 328.00 | 18 877.00 | 1 451.00 | 20 328.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 457 273.00 | 196 706.00 | 260 567.00 | 457 273.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 388 548.00 | | 388 548.00 | 388 548.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 598.00 | 2 401.00 | 2 197.00 | 4 598.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 275.00 | 9 175.00 | 10 100.00 | 19 275.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 354.00 | | 26 354.00 | 26 354.00 |
BJ TOTAL (I) | 916 376.00 | 227 160.00 | 689 216.00 | 916 376.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 108 613.00 | 24 692.00 | 83 921.00 | 108 613.00 |
BZ Autres créances | 300 317.00 | | 300 317.00 | 300 317.00 |
CF Disponibilités | 589 529.00 | | 589 529.00 | 589 529.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 396.00 | | 6 396.00 | 6 396.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 004 855.00 | 24 692.00 | 980 163.00 | 1 004 855.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 921 230.00 | 251 852.00 | 1 669 379.00 | 1 921 230.00 |
CR Parts à plus d’un an | 26 571.00 | | | 26 571.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 950.00 | 14 400.00 | | 16 950.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 280 870.00 | 196 759.00 | | 280 870.00 |
DH Report à nouveau | 49 741.00 | -37 286.00 | | 49 741.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -447 787.00 | -208 812.00 | | -447 787.00 |
DL TOTAL (I) | -100 225.00 | -34 938.00 | | -100 225.00 |
DN Avances conditionnées | | 157 500.00 | | |
DO TOTAL (II) | | 157 500.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 744 629.00 | 426 000.00 | | 744 629.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 940.00 | 9 435.00 | | 11 940.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 860.00 | 37 736.00 | | 92 860.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 217 027.00 | 238 561.00 | | 217 027.00 |
EA Autres dettes | 703 147.00 | 186 513.00 | | 703 147.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 769 604.00 | 898 246.00 | | 1 769 604.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 669 379.00 | 1 020 807.00 | | 1 669 379.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 081 204.00 | 472 246.00 | | 1 081 204.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 629.00 | 4 242.00 | | 1 629.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 20 328.00 | | | 20 328.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 354.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 916 376.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 20 328.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 845 821.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 873.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 457 273.00 | | | 457 273.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 990.00 | | | 15 990.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 892.00 | 164 338.00 | 6 070.00 | 68 892.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 864.00 | 3 013.00 | | 15 864.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44 282.00 | 152 424.00 | | 44 282.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 746.00 | 8 901.00 | 6 070.00 | 8 746.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 747.00 | 6 747.00 | | 6 747.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 860.00 | 92 860.00 | | 92 860.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 708 341.00 | 708 341.00 | | 708 341.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 354.00 | | 26 354.00 | 26 354.00 |
UX Autres créances clients | 108 613.00 | 82 042.00 | 26 571.00 | 108 613.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 629.00 | 1 629.00 | | 1 629.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 743 000.00 | 54 600.00 | 464 300.00 | 743 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 317 000.00 | | | 317 000.00 |
VP Divers | 300 317.00 | 300 317.00 | | 300 317.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 217 027.00 | 217 027.00 | | 217 027.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 396.00 | 6 396.00 | | 6 396.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 441 680.00 | 388 755.00 | 52 925.00 | 441 680.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 769 604.00 | 1 081 204.00 | 464 300.00 | 1 769 604.00 |