| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 20 328.00 | 20 328.00 | | 20 328.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 849 321.00 | 479 632.00 | 369 689.00 | 849 321.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 367 953.00 | | 367 953.00 | 367 953.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 598.00 | 3 897.00 | 700.00 | 4 598.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 275.00 | 12 865.00 | 6 411.00 | 19 275.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 580.00 | | 32 580.00 | 32 580.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 294 055.00 | 516 722.00 | 777 333.00 | 1 294 055.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 180 047.00 | 30 851.00 | 149 196.00 | 180 047.00 |
BZ Autres créances | 195 986.00 | | 195 986.00 | 195 986.00 |
CF Disponibilités | 1 002 664.00 | | 1 002 664.00 | 1 002 664.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 542.00 | | 20 542.00 | 20 542.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 399 240.00 | 30 851.00 | 1 368 388.00 | 1 399 240.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 693 294.00 | 547 573.00 | 2 145 722.00 | 2 693 294.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 540.00 | 16 950.00 | | 21 540.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 249 050.00 | 280 870.00 | | 249 050.00 |
DH Report à nouveau | 101 955.00 | 49 741.00 | | 101 955.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -257 015.00 | -447 787.00 | | -257 015.00 |
DL TOTAL (I) | 115 530.00 | -100 225.00 | | 115 530.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 926 866.00 | 744 629.00 | | 926 866.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 207.00 | 11 940.00 | | 2 207.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 780.00 | 92 860.00 | | 81 780.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 226 125.00 | 217 027.00 | | 226 125.00 |
EA Autres dettes | 793 215.00 | 703 147.00 | | 793 215.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 030 192.00 | 1 769 604.00 | | 2 030 192.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 145 722.00 | 1 669 379.00 | | 2 145 722.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 198 292.00 | 1 081 204.00 | | 1 198 292.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 366.00 | 1 629.00 | | 2 366.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 766 144.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 766 144.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 425 942.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 194 086.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 450 602.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 984.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 548 898.00 | |
FZ Charges sociales | | | 186 850.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 302 893.00 | |
GE Autres charges | | | 6 162.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 504 388.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -310 303.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 823.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 823.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -330 125.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 986.00 | 36 075.00 | | 27 986.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 466.00 | 111 918.00 | | 28 466.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -481.00 | -75 844.00 | | -481.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -73 591.00 | -90 207.00 | | -73 591.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 222 072.00 | 1 061 223.00 | | 1 222 072.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 479 087.00 | 1 509 010.00 | | 1 479 087.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -257 015.00 | -447 787.00 | | -257 015.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 916 376.00 | | 411 160.00 | 916 376.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 20 328.00 | | | 20 328.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 864.00 | 32 580.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 481.00 | 1 294 055.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 20 328.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 217 274.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 617.00 | 23 873.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 845 821.00 | | 371 453.00 | 845 821.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 873.00 | | 32 617.00 | 23 873.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 354.00 | | 7 090.00 | 26 354.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 227 160.00 | 294 193.00 | 4 632.00 | 227 160.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 18 877.00 | 1 451.00 | | 18 877.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 196 706.00 | 282 925.00 | | 196 706.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 576.00 | 9 817.00 | 4 632.00 | 11 576.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 190.00 | 2 190.00 | | 2 190.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 780.00 | 81 780.00 | | 81 780.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 793 231.00 | 793 231.00 | | 793 231.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 580.00 | | 32 580.00 | 32 580.00 |
UX Autres créances clients | 180 047.00 | 180 047.00 | | 180 047.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 366.00 | 2 366.00 | | 2 366.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 924 500.00 | 92 600.00 | 622 900.00 | 924 500.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 199 500.00 | | | 199 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
VP Divers | 195 986.00 | 195 986.00 | | 195 986.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 226 125.00 | 226 125.00 | | 226 125.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 542.00 | 20 542.00 | | 20 542.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 429 155.00 | 396 575.00 | 32 580.00 | 429 155.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 030 192.00 | 1 198 292.00 | 622 900.00 | 2 030 192.00 |