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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 20 328.00 | 20 328.00 | | 20 328.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 713 692.00 | 1 505 703.00 | 207 989.00 | 1 713 692.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 205 256.00 | | 205 256.00 | 205 256.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 598.00 | 4 598.00 | | 4 598.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 224.00 | 18 087.00 | 4 137.00 | 22 224.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 120.00 | | 36 120.00 | 36 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 002 217.00 | 1 548 715.00 | 453 502.00 | 2 002 217.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 152 270.00 | 23 803.00 | 128 467.00 | 152 270.00 |
BZ Autres créances | 125 500.00 | | 125 500.00 | 125 500.00 |
CF Disponibilités | 579 124.00 | | 579 124.00 | 579 124.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 439.00 | | 15 439.00 | 15 439.00 |
CJ TOTAL (II) | 872 333.00 | 23 803.00 | 848 530.00 | 872 333.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 874 550.00 | 1 572 518.00 | 1 302 032.00 | 2 874 550.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 980.00 | 21 980.00 | | 21 980.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 249 050.00 | 249 050.00 | | 249 050.00 |
DH Report à nouveau | -783 865.00 | -409 720.00 | | -783 865.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 455.00 | -374 144.00 | | 52 455.00 |
DL TOTAL (I) | -460 380.00 | -512 835.00 | | -460 380.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 915 295.00 | 928 605.00 | | 915 295.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 879.00 | 30 140.00 | | 25 879.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 974.00 | 29 283.00 | | 19 974.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 166 899.00 | 144 748.00 | | 166 899.00 |
EA Autres dettes | 634 365.00 | 416 446.00 | | 634 365.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 762 411.00 | 1 549 222.00 | | 1 762 411.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 302 032.00 | 1 036 388.00 | | 1 302 032.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 744 129.00 | 1 549 222.00 | | 744 129.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 545.00 | 4 355.00 | | 545.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 20 328.00 | | | 20 328.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 713 692.00 | 332 806.00 | 127 550.00 | 1 713 692.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 080.00 | | 6 960.00 | 43 080.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 259 549.00 | 289 166.00 | | 1 259 549.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 20 328.00 | | | 20 328.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 217 397.00 | 288 305.00 | | 1 217 397.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 824.00 | 861.00 | | 21 824.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 974.00 | 19 974.00 | | 19 974.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 166 899.00 | 166 899.00 | | 166 899.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 660 244.00 | 660 244.00 | | 660 244.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 120.00 | | 36 120.00 | 36 120.00 |
UX Autres créances clients | 152 270.00 | 152 270.00 | | 152 270.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 545.00 | 545.00 | | 545.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 914 750.00 | 170 621.00 | 723 129.00 | 914 750.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 500.00 | | | 9 500.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 125 500.00 | 125 500.00 | | 125 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 439.00 | 15 439.00 | | 15 439.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 329 329.00 | 293 209.00 | 36 120.00 | 329 329.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 762 411.00 | 1 018 283.00 | 723 129.00 | 1 762 411.00 |