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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | | |
AB Frais d’établissement | 2 745.00 | 2 135.00 | 611.00 | 2 745.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 208.00 | 64.00 | 144.00 | 208.00 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AP Constructions | 37 174.00 | 6 843.00 | 30 331.00 | 37 174.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 180 121.00 | 67 114.00 | 113 008.00 | 180 121.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 724.00 | 59 704.00 | 46 021.00 | 105 724.00 |
AV Immobilisations en cours | 51 426.00 | | 51 426.00 | 51 426.00 |
BH Autres immobilisations financières | 420.00 | | 420.00 | 420.00 |
BJ TOTAL (I) | 417 872.00 | 135 859.00 | 282 013.00 | 417 872.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 632.00 | | 5 632.00 | 5 632.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 29 501.00 | | 29 501.00 | 29 501.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 024.00 | | 40 024.00 | 40 024.00 |
BZ Autres créances | 13 557.00 | | 13 557.00 | 13 557.00 |
CF Disponibilités | 14 853.00 | | 14 853.00 | 14 853.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 822.00 | | 1 822.00 | 1 822.00 |
CJ TOTAL (II) | 90 536.00 | | 90 536.00 | 90 536.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 508 408.00 | 135 859.00 | 372 549.00 | 508 408.00 |
CU Autres participations | 54.00 | | 54.00 | 54.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 213 000.00 | 213 000.00 | | 213 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 234.00 | | | 234.00 |
DH Report à nouveau | 4 438.00 | -7 946.00 | | 4 438.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 374.00 | 12 617.00 | | 17 374.00 |
DL TOTAL (I) | 235 045.00 | 217 671.00 | | 235 045.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 086.00 | 93 118.00 | | 72 086.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 944.00 | 3 370.00 | | 4 944.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 710.00 | 10 926.00 | | 38 710.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 763.00 | 16 040.00 | | 21 763.00 |
EC TOTAL (IV) | 137 504.00 | 123 454.00 | | 137 504.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 372 549.00 | 341 125.00 | | 372 549.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 406 876.00 | | 406 876.00 | 406 876.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 406 876.00 | | 406 876.00 | 406 876.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 406 877.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 65 347.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 14 551.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 79 835.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 512.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 106 948.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 398.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 56 708.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 462.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 313.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 385 055.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 822.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 287.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 287.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 287.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 535.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 14 724.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 14 724.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34.00 | 210.00 | | 34.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34.00 | 210.00 | | 34.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -34.00 | 14 514.00 | | -34.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 126.00 | 1 709.00 | | 1 126.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 406 877.00 | 286 352.00 | | 406 877.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 389 503.00 | 273 735.00 | | 389 503.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 374.00 | 12 617.00 | | 17 374.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 546.00 | 40 313.00 | | 95 546.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 710.00 | 38 710.00 | | 38 710.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 015.00 | 2 015.00 | | 2 015.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 985.00 | 6 985.00 | | 6 985.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 512.00 | 1 512.00 | | 1 512.00 |
UT Autres immobilisations financières | 420.00 | | | 420.00 |
UX Autres créances clients | 40 024.00 | | | 40 024.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 154.00 | | | 154.00 |
VB T. V. A. | 6 952.00 | | | 6 952.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 332.00 | 12 332.00 | | 12 332.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 59 754.00 | 21 480.00 | 38 274.00 | 59 754.00 |
VI Groupe et associés | 4 897.00 | 4 897.00 | | 4 897.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 767.00 | | | 20 767.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 266.00 | | | 1 266.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 908.00 | 1 908.00 | | 1 908.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 185.00 | | | 5 185.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 822.00 | | | 1 822.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 823.00 | 55 403.00 | 420.00 | 55 823.00 |
VW T.V.A. | 10 855.00 | 10 855.00 | | 10 855.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 137 503.00 | 99 229.00 | 38 274.00 | 137 503.00 |