| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 745.00 | 2 745.00 | | 2 745.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 208.00 | 208.00 | | 208.00 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AP Constructions | 37 174.00 | 12 419.00 | 24 755.00 | 37 174.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 183 818.00 | 130 558.00 | 53 260.00 | 183 818.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 157.00 | 97 493.00 | 30 664.00 | 128 157.00 |
AV Immobilisations en cours | 69 002.00 | | 69 002.00 | 69 002.00 |
BH Autres immobilisations financières | 420.00 | | 420.00 | 420.00 |
BJ TOTAL (I) | 461 578.00 | 243 423.00 | 218 155.00 | 461 578.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 568.00 | | 3 568.00 | 3 568.00 |
BT Marchandises | 1 056.00 | | 1 056.00 | 1 056.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 57 527.00 | | 57 527.00 | 57 527.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 480.00 | | 27 480.00 | 27 480.00 |
BZ Autres créances | 31 817.00 | | 31 817.00 | 31 817.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 2 383.00 | | 2 383.00 | 2 383.00 |
CJ TOTAL (II) | 123 831.00 | | 123 831.00 | 123 831.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 585 409.00 | 243 423.00 | 341 986.00 | 585 409.00 |
CU Autres participations | 54.00 | | 54.00 | 54.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 213 000.00 | 213 000.00 | | 213 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 041.00 | 2 076.00 | | 3 041.00 |
DH Report à nouveau | 57 772.00 | 39 450.00 | | 57 772.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 058.00 | 19 286.00 | | -4 058.00 |
DL TOTAL (I) | 269 754.00 | 273 813.00 | | 269 754.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 510.00 | 17 749.00 | | 2 510.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 150.00 | | | 39 150.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2.00 | 14.00 | | 2.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 076.00 | 71 413.00 | | 14 076.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 494.00 | 24 299.00 | | 16 494.00 |
EC TOTAL (IV) | 72 232.00 | 113 474.00 | | 72 232.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 341 986.00 | 387 287.00 | | 341 986.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 296 953.00 | | 296 953.00 | 296 953.00 |
FG Production vendue services | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 299 453.00 | | 299 453.00 | 299 453.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 569.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 326 025.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 63 017.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 513.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 60 784.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -605.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 111 072.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 934.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 42 308.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 823.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 779.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 327 629.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 604.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 656.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 656.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -656.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 260.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 449.00 | 1 654.00 | | 2 449.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 449.00 | 1 654.00 | | 2 449.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 449.00 | -1 653.00 | | -2 449.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -650.00 | 2 644.00 | | -650.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 326 025.00 | 322 811.00 | | 326 025.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 330 083.00 | 303 525.00 | | 330 083.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 058.00 | 19 286.00 | | -4 058.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 449 371.00 | | 12 206.00 | 449 371.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 745.00 | | | 2 745.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 474.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 461 578.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 745.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 208.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 418 151.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 208.00 | | | 40 208.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 405 944.00 | | 12 206.00 | 405 944.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 474.00 | | | 474.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 209 644.00 | 33 779.00 | | 209 644.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 745.00 | | | 2 745.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 208.00 | | | 208.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 206 691.00 | 33 779.00 | | 206 691.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 286.00 | 8 286.00 | | 8 286.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 339.00 | 2 339.00 | | 2 339.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 086.00 | 4 086.00 | | 4 086.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 820.00 | 820.00 | | 820.00 |
UT Autres immobilisations financières | 420.00 | | 420.00 | 420.00 |
UX Autres créances clients | 27 480.00 | 27 480.00 | | 27 480.00 |
VB T. V. A. | 19 145.00 | 19 145.00 | | 19 145.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39 150.00 | 39 150.00 | | 39 150.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 510.00 | 2 510.00 | | 2 510.00 |
VI Groupe et associés | 5 790.00 | 5 790.00 | | 5 790.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 239.00 | | | 15 239.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 380.00 | 4 380.00 | | 4 380.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 275.00 | 2 275.00 | | 2 275.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 292.00 | 8 292.00 | | 8 292.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 383.00 | 2 383.00 | | 2 383.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 100.00 | 61 680.00 | 420.00 | 62 100.00 |
VW T.V.A. | 7 794.00 | 7 794.00 | | 7 794.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 72 232.00 | 72 232.00 | | 72 232.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |