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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 745.00 | 2 745.00 | | 2 745.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 208.00 | 208.00 | | 208.00 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AP Constructions | 37 174.00 | 14 278.00 | 22 896.00 | 37 174.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 218 477.00 | 152 517.00 | 65 960.00 | 218 477.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 291.00 | 104 965.00 | 26 326.00 | 131 291.00 |
AV Immobilisations en cours | 75 575.00 | | 75 575.00 | 75 575.00 |
BH Autres immobilisations financières | 420.00 | | 420.00 | 420.00 |
BJ TOTAL (I) | 505 944.00 | 274 713.00 | 231 230.00 | 505 944.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 284.00 | | 2 284.00 | 2 284.00 |
BT Marchandises | 982.00 | | 982.00 | 982.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 29 896.00 | | 29 896.00 | 29 896.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 480.00 | | 27 480.00 | 27 480.00 |
BZ Autres créances | 50 094.00 | | 50 094.00 | 50 094.00 |
CF Disponibilités | 8 640.00 | | 8 640.00 | 8 640.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 774.00 | | 7 774.00 | 7 774.00 |
CJ TOTAL (II) | 127 150.00 | | 127 150.00 | 127 150.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 633 093.00 | 274 713.00 | 358 380.00 | 633 093.00 |
CU Autres participations | 54.00 | | 54.00 | 54.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 213 000.00 | 213 000.00 | | 213 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 041.00 | 3 041.00 | | 3 041.00 |
DH Report à nouveau | 53 713.00 | 57 772.00 | | 53 713.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26 350.00 | -4 058.00 | | -26 350.00 |
DL TOTAL (I) | 243 404.00 | 269 754.00 | | 243 404.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 41 660.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 190.00 | 5 792.00 | | 28 190.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 840.00 | 8 286.00 | | 70 840.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 947.00 | 16 494.00 | | 15 947.00 |
EC TOTAL (IV) | 114 976.00 | 72 232.00 | | 114 976.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 358 380.00 | 341 986.00 | | 358 380.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 228 425.00 | | 228 425.00 | 228 425.00 |
FG Production vendue services | 7 909.00 | | 7 909.00 | 7 909.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 236 334.00 | | 236 334.00 | 236 334.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 913.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 266 252.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 58 257.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 74.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 36 974.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 284.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 111 332.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 246.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 38 049.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 194.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 290.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 291 712.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 460.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 589.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 589.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -589.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -26 049.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 300.00 | 2 449.00 | | 300.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 300.00 | 2 449.00 | | 300.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -300.00 | -2 449.00 | | -300.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -650.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 266 252.00 | 326 025.00 | | 266 252.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 292 602.00 | 330 083.00 | | 292 602.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -26 350.00 | -4 058.00 | | -26 350.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 461 578.00 | | 44 365.00 | 461 578.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 745.00 | | | 2 745.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 474.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 505 944.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 745.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 208.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 462 517.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 208.00 | | | 40 208.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 418 151.00 | | 44 365.00 | 418 151.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 474.00 | | | 474.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 75 575.00 | | | 75 575.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 243 423.00 | 31 290.00 | | 243 423.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 745.00 | | | 2 745.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 208.00 | | | 208.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 240 470.00 | 31 290.00 | | 240 470.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 840.00 | 70 840.00 | | 70 840.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 131.00 | 4 131.00 | | 4 131.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 428.00 | 1 428.00 | | 1 428.00 |
UT Autres immobilisations financières | 420.00 | | 420.00 | 420.00 |
UX Autres créances clients | 27 480.00 | 27 480.00 | | 27 480.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 253.00 | 253.00 | | 253.00 |
VB T. V. A. | 20 978.00 | 20 978.00 | | 20 978.00 |
VI Groupe et associés | 28 190.00 | 28 190.00 | | 28 190.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 510.00 | | | 2 510.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 674.00 | 2 674.00 | | 2 674.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 863.00 | 28 863.00 | | 28 863.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 774.00 | 7 774.00 | | 7 774.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 769.00 | 85 349.00 | 420.00 | 85 769.00 |
VW T.V.A. | 7 714.00 | 7 714.00 | | 7 714.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 114 976.00 | 114 976.00 | | 114 976.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |