| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 745.00 | 2 745.00 | | 2 745.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 208.00 | 208.00 | | 208.00 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AP Constructions | 120 283.00 | 19 916.00 | 100 366.00 | 120 283.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 221 722.00 | 173 153.00 | 48 570.00 | 221 722.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 291.00 | 112 124.00 | 19 167.00 | 131 291.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 420.00 | | 420.00 | 420.00 |
BJ TOTAL (I) | 516 723.00 | 308 146.00 | 208 577.00 | 516 723.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 064.00 | | 10 064.00 | 10 064.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 923.00 | | 30 923.00 | 30 923.00 |
BZ Autres créances | 23 081.00 | | 23 081.00 | 23 081.00 |
CF Disponibilités | 23 356.00 | | 23 356.00 | 23 356.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 020.00 | | 1 020.00 | 1 020.00 |
CJ TOTAL (II) | 88 444.00 | | 88 444.00 | 88 444.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 605 166.00 | 308 146.00 | 297 020.00 | 605 166.00 |
CU Autres participations | 54.00 | | 54.00 | 54.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 213 000.00 | 213 000.00 | | 213 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 041.00 | 3 041.00 | | 3 041.00 |
DH Report à nouveau | 27 364.00 | 53 713.00 | | 27 364.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 192.00 | -26 350.00 | | 5 192.00 |
DL TOTAL (I) | 248 596.00 | 243 404.00 | | 248 596.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 077.00 | 28 190.00 | | 10 077.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 787.00 | 70 840.00 | | 24 787.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 560.00 | 15 947.00 | | 13 560.00 |
EC TOTAL (IV) | 48 424.00 | 114 976.00 | | 48 424.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 297 020.00 | 358 380.00 | | 297 020.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 71 036.00 | | 71 036.00 | 71 036.00 |
FG Production vendue services | 16 352.00 | | 16 352.00 | 16 352.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 87 388.00 | | 87 388.00 | 87 388.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 35 571.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 183.00 | |
FQ Autres produits | | | 856.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 133 998.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -281.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 982.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 880.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 284.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 289.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 963.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 203.00 | |
FZ Charges sociales | | | 957.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 433.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 101 717.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 281.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -40.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 241.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 113.00 | 300.00 | | 15 113.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 113.00 | 300.00 | | 15 113.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 113.00 | -300.00 | | -15 113.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 936.00 | | | 11 936.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 133 998.00 | 266 252.00 | | 133 998.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 128 806.00 | 292 602.00 | | 128 806.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 192.00 | -26 350.00 | | 5 192.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 505 944.00 | | 93 888.00 | 505 944.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 745.00 | | | 2 745.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 474.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 83 509.00 | 516 723.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 745.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 208.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 83 509.00 | 473 296.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 208.00 | | | 40 208.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 462 517.00 | | 93 888.00 | 462 517.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 474.00 | | | 474.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 274 713.00 | 33 433.00 | | 274 713.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 745.00 | | | 2 745.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 208.00 | | | 208.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 271 760.00 | 33 433.00 | | 271 760.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 787.00 | 24 787.00 | | 24 787.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 299.00 | 1 299.00 | | 1 299.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 757.00 | 757.00 | | 757.00 |
UT Autres immobilisations financières | 420.00 | | 420.00 | 420.00 |
UX Autres créances clients | 30 923.00 | 30 923.00 | | 30 923.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 872.00 | 872.00 | | 872.00 |
VB T. V. A. | 15 098.00 | 15 098.00 | | 15 098.00 |
VI Groupe et associés | 10 077.00 | 10 077.00 | | 10 077.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 699.00 | 2 699.00 | | 2 699.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 111.00 | 7 111.00 | | 7 111.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 020.00 | 1 020.00 | | 1 020.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 443.00 | 55 023.00 | 420.00 | 55 443.00 |
VW T.V.A. | 8 805.00 | 8 805.00 | | 8 805.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 48 424.00 | 48 424.00 | | 48 424.00 |