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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 143 828.00 | 69 735.00 | 74 093.00 | 143 828.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 151 968.00 | 84 965.00 | 67 003.00 | 151 968.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 370 846.00 | 154 699.00 | 216 146.00 | 370 846.00 |
BT Marchandises | 17 193.00 | | 17 193.00 | 17 193.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 81 195.00 | | 81 195.00 | 81 195.00 |
BZ Autres créances | 129 016.00 | | 129 016.00 | 129 016.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 305 000.00 | | 305 000.00 | 305 000.00 |
CF Disponibilités | 1 246 628.00 | | 1 246 628.00 | 1 246 628.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 519.00 | | 3 519.00 | 3 519.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 782 551.00 | | 1 782 551.00 | 1 782 551.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 153 397.00 | 154 699.00 | 1 998 697.00 | 2 153 397.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 207.00 | 207.00 | | 207.00 |
DG Autres réserves | 39 045.00 | 18 190.00 | | 39 045.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 738.00 | 20 855.00 | | 83 738.00 |
DJ Subventions d’investissement | 23 344.00 | 27 584.00 | | 23 344.00 |
DK Provisions réglementées | 55 386.00 | 65 446.00 | | 55 386.00 |
DL TOTAL (I) | 202 720.00 | 133 282.00 | | 202 720.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 885.00 | 103 859.00 | | 75 885.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 251 870.00 | 225 029.00 | | 251 870.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 909.00 | 140 383.00 | | 145 909.00 |
EA Autres dettes | 1 312 314.00 | 269 066.00 | | 1 312 314.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 785 978.00 | 738 338.00 | | 1 785 978.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 998 697.00 | 881 619.00 | | 1 998 697.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 240 390.00 | | 240 390.00 | 240 390.00 |
FG Production vendue services | 1 684 052.00 | | 1 684 052.00 | 1 684 052.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 924 442.00 | | 1 924 442.00 | 1 924 442.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 95 745.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 276.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 025 463.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 80 713.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 379.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 256 893.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 579.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 447 673.00 | |
FZ Charges sociales | | | 108 433.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 441.00 | |
GE Autres charges | | | 29 769.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 989 123.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 340.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 463.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 463.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 319.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 319.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 856.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 484.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 580.00 | 4 397.00 | | 14 580.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 50 383.00 | 6 623.00 | | 50 383.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 060.00 | 10 060.00 | | 10 060.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 75 023.00 | 21 080.00 | | 75 023.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 005.00 | 4 074.00 | | 6 005.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 055.00 | 1 187.00 | | 1 055.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 10 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 060.00 | 15 261.00 | | 7 060.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 67 963.00 | 5 819.00 | | 67 963.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 709.00 | | | 15 709.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 100 950.00 | 1 920 186.00 | | 2 100 950.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 017 211.00 | 1 899 331.00 | | 2 017 211.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 83 738.00 | 20 855.00 | | 83 738.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 65 446.00 | | 10 060.00 | 65 446.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 75 446.00 | | 10 060.00 | 75 446.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 251 870.00 | 251 870.00 | | 251 870.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 312 314.00 | 1 312 314.00 | | 1 312 314.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 213 780.00 | 213 730.00 | 50.00 | 213 780.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 785 978.00 | 1 739 265.00 | 46 713.00 | 1 785 978.00 |