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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 129 810.00 | 100 800.00 | 29 010.00 | 129 810.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 213.00 | 82 593.00 | 12 620.00 | 95 213.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 301 383.00 | 183 393.00 | 117 990.00 | 301 383.00 |
BT Marchandises | 2 570.00 | | 2 570.00 | 2 570.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 28 411.00 | | 28 411.00 | 28 411.00 |
BZ Autres créances | 605 885.00 | | 605 885.00 | 605 885.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
CF Disponibilités | 108 582.00 | | 108 582.00 | 108 582.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 821.00 | | 4 821.00 | 4 821.00 |
CJ TOTAL (II) | 755 270.00 | | 755 270.00 | 755 270.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 056 653.00 | 183 393.00 | 873 260.00 | 1 056 653.00 |
CU Autres participations | 1 360.00 | | 1 360.00 | 1 360.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 207.00 | 207.00 | | 207.00 |
DG Autres réserves | 231 724.00 | 161 202.00 | | 231 724.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 082.00 | 70 522.00 | | 124 082.00 |
DJ Subventions d’investissement | 10 624.00 | 14 864.00 | | 10 624.00 |
DK Provisions réglementées | 25 206.00 | 57 104.00 | | 25 206.00 |
DL TOTAL (I) | 392 843.00 | 304 898.00 | | 392 843.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 18 178.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 199 246.00 | 231.00 | | 199 246.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 140.00 | 186 253.00 | | 127 140.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 352.00 | 115 307.00 | | 60 352.00 |
EA Autres dettes | 93 679.00 | 315 785.00 | | 93 679.00 |
EC TOTAL (IV) | 480 417.00 | 635 754.00 | | 480 417.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 873 260.00 | 940 652.00 | | 873 260.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 223 633.00 | 19 564.00 | 59 804.00 | 223 633.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 223 633.00 | 19 564.00 | 59 804.00 | 223 633.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 57 104.00 | | 31 898.00 | 57 104.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 199 246.00 | 199 246.00 | | 199 246.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 140.00 | 127 140.00 | | 127 140.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 352.00 | 60 352.00 | | 60 352.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 93 679.00 | 93 679.00 | | 93 679.00 |
VS Charges constatées d’avance | 639 117.00 | 639 117.00 | | 639 117.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 639 117.00 | 639 117.00 | | 639 117.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 480 417.00 | 480 417.00 | | 480 417.00 |