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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 170 576.00 | 102 090.00 | 68 486.00 | 170 576.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 179 612.00 | 121 542.00 | 58 070.00 | 179 612.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 426 598.00 | 223 633.00 | 202 965.00 | 426 598.00 |
BT Marchandises | 11 566.00 | | 11 566.00 | 11 566.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 107.00 | | 107.00 | 107.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 534.00 | | 54 534.00 | 54 534.00 |
BZ Autres créances | 438 777.00 | | 438 777.00 | 438 777.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
CF Disponibilités | 174 853.00 | | 174 853.00 | 174 853.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 850.00 | | 2 850.00 | 2 850.00 |
CJ TOTAL (II) | 737 687.00 | | 737 687.00 | 737 687.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 164 285.00 | 223 633.00 | 940 652.00 | 1 164 285.00 |
CU Autres participations | 1 360.00 | | 1 360.00 | 1 360.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 207.00 | 207.00 | | 207.00 |
DG Autres réserves | 161 202.00 | 122 783.00 | | 161 202.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 522.00 | 67 219.00 | | 70 522.00 |
DJ Subventions d’investissement | 14 864.00 | 19 104.00 | | 14 864.00 |
DK Provisions réglementées | 57 104.00 | 69 708.00 | | 57 104.00 |
DL TOTAL (I) | 304 898.00 | 280 020.00 | | 304 898.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 178.00 | 46 713.00 | | 18 178.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 231.00 | | | 231.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 186 253.00 | 260 017.00 | | 186 253.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 307.00 | 134 128.00 | | 115 307.00 |
EA Autres dettes | 315 785.00 | 280 483.00 | | 315 785.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 4 407.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 635 754.00 | 725 748.00 | | 635 754.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 940 652.00 | 1 005 768.00 | | 940 652.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 69 708.00 | | 12 604.00 | 69 708.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 231.00 | 231.00 | | 231.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 186 253.00 | 186 253.00 | | 186 253.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 315 785.00 | 315 785.00 | | 315 785.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 178.00 | 18 178.00 | | 18 178.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 115 307.00 | 115 307.00 | | 115 307.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 496 084.00 | 496 160.00 | 50.00 | 496 084.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 635 754.00 | 635 754.00 | | 635 754.00 |