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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 170 576.00 | 83 323.00 | 87 253.00 | 170 576.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 173 966.00 | 102 469.00 | 71 497.00 | 173 966.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 419 592.00 | 185 791.00 | 233 800.00 | 419 592.00 |
BT Marchandises | 15 356.00 | | 15 356.00 | 15 356.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 255.00 | | 2 255.00 | 2 255.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 419.00 | | 68 419.00 | 68 419.00 |
BZ Autres créances | 146 416.00 | | 146 416.00 | 146 416.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 295 000.00 | | 295 000.00 | 295 000.00 |
CF Disponibilités | 244 523.00 | | 244 523.00 | 244 523.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 771 968.00 | | 771 968.00 | 771 968.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 191 560.00 | 185 791.00 | 1 005 768.00 | 1 191 560.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 207.00 | 207.00 | | 207.00 |
DG Autres réserves | 122 783.00 | 39 045.00 | | 122 783.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 219.00 | 83 738.00 | | 67 219.00 |
DJ Subventions d’investissement | 19 104.00 | 23 344.00 | | 19 104.00 |
DK Provisions réglementées | 69 708.00 | 55 386.00 | | 69 708.00 |
DL TOTAL (I) | 280 020.00 | 202 720.00 | | 280 020.00 |
DP Provisions pour risques | | 10 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 10 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 713.00 | 75 885.00 | | 46 713.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 260 017.00 | 251 870.00 | | 260 017.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 128.00 | 145 909.00 | | 134 128.00 |
EA Autres dettes | 280 483.00 | 1 312 314.00 | | 280 483.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 407.00 | | | 4 407.00 |
EC TOTAL (IV) | 725 748.00 | 1 785 978.00 | | 725 748.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 005 768.00 | 1 998 697.00 | | 1 005 768.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 272 246.00 | | 272 246.00 | 272 246.00 |
FG Production vendue services | 1 678 091.00 | | 1 678 091.00 | 1 678 091.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 950 337.00 | | 1 950 337.00 | 1 950 337.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 93 094.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 054.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 048 485.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 82 996.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 837.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 307 092.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 913.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 443 473.00 | |
FZ Charges sociales | | | 104 418.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 692.00 | |
GE Autres charges | | | 25 682.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 031 104.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 382.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 60.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 033.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 033.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 974.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 408.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 840.00 | 14 580.00 | | 1 840.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 74 597.00 | 50 383.00 | | 74 597.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 21 120.00 | 10 060.00 | | 21 120.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 97 557.00 | 75 023.00 | | 97 557.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 959.00 | 6 005.00 | | 1 959.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 899.00 | 1 055.00 | | 6 899.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 25 442.00 | | | 25 442.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 300.00 | 7 060.00 | | 34 300.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 63 258.00 | 67 963.00 | | 63 258.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 447.00 | 15 709.00 | | 8 447.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 146 102.00 | 2 100 950.00 | | 2 146 102.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 078 883.00 | 2 017 211.00 | | 2 078 883.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 219.00 | 83 738.00 | | 67 219.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 55 386.00 | 25 442.00 | 11 120.00 | 55 386.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 65 386.00 | 25 442.00 | 21 120.00 | 65 386.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 260 017.00 | 260 017.00 | | 260 017.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 280 483.00 | 280 483.00 | | 280 483.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 407.00 | 4 407.00 | | 4 407.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 46 713.00 | 28 442.00 | 18 271.00 | 46 713.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 134 128.00 | 134 128.00 | | 134 128.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 214 759.00 | 214 835.00 | 50.00 | 214 759.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 725 748.00 | 707 477.00 | 18 271.00 | 725 748.00 |