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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
BF Prêts | 68 412.00 | 68 412.00 | | 68 412.00 |
BJ TOTAL (I) | 318 412.00 | 68 412.00 | 250 000.00 | 318 412.00 |
BZ Autres créances | 440 005.00 | 25 845.00 | 414 161.00 | 440 005.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 390 938.00 | 30 123.00 | 2 360 815.00 | 2 390 938.00 |
CF Disponibilités | 260 430.00 | | 260 430.00 | 260 430.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 091 373.00 | 55 967.00 | 3 035 405.00 | 3 091 373.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 409 785.00 | 124 379.00 | 3 285 405.00 | 3 409 785.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 380 000.00 | 2 380 000.00 | | 2 380 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 198 918.00 | 198 918.00 | | 198 918.00 |
DD Réserve légale (1) | 238 000.00 | 238 000.00 | | 238 000.00 |
DH Report à nouveau | 372 943.00 | 275 037.00 | | 372 943.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 329.00 | 97 906.00 | | -15 329.00 |
DL TOTAL (I) | 3 174 531.00 | 3 189 860.00 | | 3 174 531.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 99 147.00 | | | 99 147.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 662.00 | 6 996.00 | | 8 662.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 065.00 | 1 695.00 | | 3 065.00 |
EC TOTAL (IV) | 110 874.00 | 8 691.00 | | 110 874.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 285 405.00 | 3 198 551.00 | | 3 285 405.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 110 874.00 | 8 691.00 | | 110 874.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 261.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 150.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 94 256.00 | |
GE Autres charges | | | 14 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 161 667.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -161 667.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 726.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 51 209.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 117 979.00 | |
GN Différences positives de change | | | 21 685.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 14 676.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 208 476.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 30 123.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 20 976.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 51 099.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 157 377.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 290.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 039.00 | | | 11 039.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 208 476.00 | 342 288.00 | | 208 476.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 223 805.00 | 244 383.00 | | 223 805.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 329.00 | 97 906.00 | | -15 329.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 68 412.00 | | | 68 412.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 318 412.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 318 412.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 68 412.00 | | | 68 412.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 99 147.00 | 99 147.00 | | 99 147.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 662.00 | 8 662.00 | | 8 662.00 |
UP Prêts | 68 412.00 | | | 68 412.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -99 147.00 | | | -99 147.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 508 417.00 | 440 005.00 | 68 412.00 | 508 417.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 110 874.00 | 110 874.00 | | 110 874.00 |