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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 223 310.00 | 13 742.00 | 209 568.00 | 223 310.00 |
BJ TOTAL (I) | 223 310.00 | 13 742.00 | 209 568.00 | 223 310.00 |
BZ Autres créances | 367 206.00 | 288 632.00 | 78 575.00 | 367 206.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 970 643.00 | 41 435.00 | 1 929 208.00 | 1 970 643.00 |
CF Disponibilités | 613 886.00 | | 613 886.00 | 613 886.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 951 735.00 | 330 067.00 | 2 621 669.00 | 2 951 735.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 175 045.00 | 343 809.00 | 2 831 237.00 | 3 175 045.00 |
CP Parts à moins d’un an | 31 093.00 | | | 31 093.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 380 000.00 | 2 380 000.00 | | 2 380 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 198 918.00 | 198 918.00 | | 198 918.00 |
DD Réserve légale (1) | 238 000.00 | 238 000.00 | | 238 000.00 |
DH Report à nouveau | 6 206.00 | 298 916.00 | | 6 206.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 077.00 | -292 708.00 | | -10 077.00 |
DL TOTAL (I) | 2 813 048.00 | 2 823 125.00 | | 2 813 048.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 644.00 | 10 404.00 | | 10 644.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 412.00 | 1 924.00 | | 1 412.00 |
EA Autres dettes | 6 133.00 | | | 6 133.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 189.00 | 12 328.00 | | 18 189.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 831 237.00 | 2 835 453.00 | | 2 831 237.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 189.00 | 12 328.00 | | 16 189.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 852.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 14 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 66 852.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -66 852.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23 435.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 169 610.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 193 045.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 55 177.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 81 093.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 136 270.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 56 775.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 077.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 193 045.00 | 117 027.00 | | 193 045.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 203 122.00 | 409 735.00 | | 203 122.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 077.00 | -292 708.00 | | -10 077.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 356 374.00 | | 18 257.00 | 356 374.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 151 321.00 | 223 310.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 151 321.00 | 223 310.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 356 374.00 | | 18 257.00 | 356 374.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 644.00 | 10 644.00 | | 10 644.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 412.00 | 1 412.00 | | 1 412.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 133.00 | 6 133.00 | | 6 133.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 367 206.00 | 367 206.00 | | 367 206.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 367 206.00 | 367 206.00 | | 367 206.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 189.00 | 18 189.00 | | 18 189.00 |