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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 92 110.00 | 31 397.00 | 60 713.00 | 92 110.00 |
BJ TOTAL (I) | 92 110.00 | 31 397.00 | 60 713.00 | 92 110.00 |
BZ Autres créances | 373 101.00 | 288 632.00 | 84 470.00 | 373 101.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 559 188.00 | 62 167.00 | 1 497 021.00 | 1 559 188.00 |
CF Disponibilités | 1 246 079.00 | | 1 246 079.00 | 1 246 079.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 3 178 369.00 | 350 799.00 | 2 827 570.00 | 3 178 369.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 270 478.00 | 382 196.00 | 2 888 283.00 | 3 270 478.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 380 000.00 | 2 380 000.00 | | 2 380 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 198 918.00 | 198 918.00 | | 198 918.00 |
DD Réserve légale (1) | 238 000.00 | 238 000.00 | | 238 000.00 |
DH Report à nouveau | -78 278.00 | -3 870.00 | | -78 278.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129 143.00 | -74 409.00 | | 129 143.00 |
DL TOTAL (I) | 2 867 782.00 | 2 738 639.00 | | 2 867 782.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 519.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 400.00 | 15 379.00 | | 17 400.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 590.00 | 840.00 | | 1 590.00 |
EA Autres dettes | 1 510.00 | 40.00 | | 1 510.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 501.00 | 16 779.00 | | 20 501.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 888 283.00 | 2 755 418.00 | | 2 888 283.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 20 501.00 | 16 779.00 | | 20 501.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 519.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 446.00 | |
GE Autres charges | | | 12 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 45 446.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -45 446.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 82 804.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 78 287.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 84 147.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 245 237.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 70 648.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 70 648.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 174 589.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 129 143.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 245 237.00 | 77 400.00 | | 245 237.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 116 094.00 | 151 809.00 | | 116 094.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 129 143.00 | -74 409.00 | | 129 143.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 135 240.00 | | 40 620.00 | 135 240.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 83 750.00 | 92 110.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 83 750.00 | 92 110.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 135 240.00 | | 40 620.00 | 135 240.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 400.00 | 17 400.00 | | 17 400.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 590.00 | 1 590.00 | | 1 590.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 510.00 | 1 510.00 | | 1 510.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 373 101.00 | 373 101.00 | | 373 101.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 373 101.00 | 373 101.00 | | 373 101.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 501.00 | 20 501.00 | | 20 501.00 |