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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
BF Prêts | 75 620.00 | 68 412.00 | 7 208.00 | 75 620.00 |
BH Autres immobilisations financières | | 7 208.00 | -7 208.00 | |
BJ TOTAL (I) | 325 620.00 | 75 620.00 | 250 000.00 | 325 620.00 |
BZ Autres créances | 398 198.00 | 49 151.00 | 349 046.00 | 398 198.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 140 793.00 | 5 263.00 | 2 135 530.00 | 2 140 793.00 |
CF Disponibilités | 391 920.00 | | 391 920.00 | 391 920.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 930 911.00 | 54 414.00 | 2 876 496.00 | 2 930 911.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 256 531.00 | 130 035.00 | 3 126 496.00 | 3 256 531.00 |
CP Parts à moins d’un an | 75 620.00 | | | 75 620.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 380 000.00 | 2 380 000.00 | | 2 380 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 198 918.00 | 198 918.00 | | 198 918.00 |
DD Réserve légale (1) | 238 000.00 | 238 000.00 | | 238 000.00 |
DH Report à nouveau | 357 614.00 | 372 943.00 | | 357 614.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -58 698.00 | -15 329.00 | | -58 698.00 |
DL TOTAL (I) | 3 115 833.00 | 3 174 531.00 | | 3 115 833.00 |
DT Autres emprunts obligataires | | 99 147.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 804.00 | 8 662.00 | | 6 804.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 295.00 | 3 065.00 | | 2 295.00 |
EA Autres dettes | 1 564.00 | | | 1 564.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 663.00 | 110 874.00 | | 10 663.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 126 496.00 | 3 285 405.00 | | 3 126 496.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 663.00 | 110 874.00 | | 10 663.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 412.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 30 515.00 | |
GE Autres charges | | | 14 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 89 003.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -89 003.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 7 208.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 42 148.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 30 123.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 22 915.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 102 394.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 5 263.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 61 627.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 66 890.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 35 504.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -53 499.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 199.00 | 11 039.00 | | 5 199.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 102 394.00 | 208 476.00 | | 102 394.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 161 093.00 | 223 805.00 | | 161 093.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -58 698.00 | -15 329.00 | | -58 698.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 318 412.00 | | 325 620.00 | 318 412.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 318 412.00 | | 325 620.00 | 318 412.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 804.00 | 6 804.00 | | 6 804.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 564.00 | 1 564.00 | | 1 564.00 |
UP Prêts | 75 620.00 | 75 620.00 | | 75 620.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 99 147.00 | | | 99 147.00 |
VP Divers | 398 198.00 | | | 398 198.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 295.00 | 2 295.00 | | 2 295.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 473 818.00 | 473 818.00 | | 473 818.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 663.00 | 10 663.00 | | 10 663.00 |