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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 84 487.00 | | 84 487.00 | 84 487.00 |
AP Constructions | 2 925 096.00 | 792 194.00 | 2 132 902.00 | 2 925 096.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 869.00 | 3 466.00 | 402.00 | 3 869.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 169 944.00 | 795 660.00 | 2 374 284.00 | 3 169 944.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 331.00 | | 39 331.00 | 39 331.00 |
BZ Autres créances | 591 539.00 | | 591 539.00 | 591 539.00 |
CF Disponibilités | 47 739.00 | | 47 739.00 | 47 739.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 442.00 | | 5 442.00 | 5 442.00 |
CJ TOTAL (II) | 684 050.00 | | 684 050.00 | 684 050.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 853 995.00 | 795 660.00 | 3 058 335.00 | 3 853 995.00 |
CU Autres participations | 156 492.00 | | 156 492.00 | 156 492.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 44 320.00 | | | 44 320.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 40 509.00 | | | 40 509.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 432.00 | | | 4 432.00 |
DG Autres réserves | 1 497 611.00 | | | 1 497 611.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 231.00 | | | 12 231.00 |
DL TOTAL (I) | 1 599 104.00 | | | 1 599 104.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 135 972.00 | | | 1 135 972.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 255 260.00 | | | 255 260.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 491.00 | | | 8 491.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 758.00 | | | 18 758.00 |
EA Autres dettes | 40 751.00 | | | 40 751.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 459 231.00 | | | 1 459 231.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 058 335.00 | | | 3 058 335.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 250 788.00 | | | 250 788.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 276 135.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 276 135.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 109 041.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 196.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 25 465.00 | |
FZ Charges sociales | | | -13 849.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 79 126.00 | |
GE Autres charges | | | 1 924.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 224 904.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 231.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 388.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 888.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 37 729.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37 729.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -36 840.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 390.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 159.00 | | | 2 159.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 277 023.00 | | | 277 023.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 264 792.00 | | | 264 792.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 231.00 | | | 12 231.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 856 184.00 | | 2 409 685.00 | 2 856 184.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 770.00 | 156 492.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 092 155.00 | 3 770.00 | 3 169 944.00 | 2 092 155.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 092 155.00 | | 3 013 452.00 | 2 092 155.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 823 772.00 | | 2 281 835.00 | 2 823 772.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 412.00 | | 127 850.00 | 32 412.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 716 534.00 | 79 126.00 | | 716 534.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 716 534.00 | 79 126.00 | | 716 534.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 29 103.00 | 29 103.00 | | 29 103.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 491.00 | 8 491.00 | | 8 491.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 586.00 | 586.00 | | 586.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 089.00 | 8 089.00 | | 8 089.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 751.00 | 40 751.00 | | 40 751.00 |
UX Autres créances clients | 39 331.00 | | | 39 331.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 135 972.00 | 153 686.00 | 664 613.00 | 1 135 972.00 |
VI Groupe et associés | 226 157.00 | | 226 157.00 | 226 157.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 149 001.00 | | | 149 001.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 439.00 | | | 18 439.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 683.00 | 683.00 | | 683.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 573 100.00 | | | 573 100.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 442.00 | | | 5 442.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 636 312.00 | 63 212.00 | 573 100.00 | 636 312.00 |
VW T.V.A. | 9 400.00 | 9 400.00 | | 9 400.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 459 231.00 | 250 788.00 | 890 770.00 | 1 459 231.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 23 196.00 | | | 23 196.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 52 526.00 | | | 52 526.00 |
ST Autres comptes | 56 515.00 | | | 56 515.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 23 196.00 | | | 23 196.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 109 041.00 | | | 109 041.00 |