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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 84 487.00 | | 84 487.00 | 84 487.00 |
AP Constructions | 2 925 096.00 | 967 181.00 | 1 957 915.00 | 2 925 096.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 869.00 | 3 649.00 | 220.00 | 3 869.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 169 944.00 | 970 829.00 | 2 199 115.00 | 3 169 944.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 145 076.00 | | 145 076.00 | 145 076.00 |
BZ Autres créances | 574 076.00 | | 574 076.00 | 574 076.00 |
CJ TOTAL (II) | 719 152.00 | | 719 152.00 | 719 152.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 889 097.00 | 970 829.00 | 2 918 267.00 | 3 889 097.00 |
CR Parts à plus d’un an | 711 006.00 | | | 711 006.00 |
CU Autres participations | 156 492.00 | | 156 492.00 | 156 492.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 44 320.00 | | | 44 320.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 40 509.00 | | | 40 509.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 432.00 | | | 4 432.00 |
DG Autres réserves | 1 509 842.00 | | | 1 509 842.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 299.00 | | | 7 299.00 |
DL TOTAL (I) | 1 606 402.00 | | | 1 606 402.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 986 105.00 | | | 986 105.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 256 459.00 | | | 256 459.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 930.00 | | | 43 930.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 266.00 | | | 25 266.00 |
EA Autres dettes | 106.00 | | | 106.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 311 865.00 | | | 1 311 865.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 918 267.00 | | | 2 918 267.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 208 138.00 | | | 208 138.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 819.00 | | | 3 819.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 380 766.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 380 766.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 122 067.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 331.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 879.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 025.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 175 169.00 | |
GE Autres charges | | | 1 161.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 337 633.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 133.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33 044.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 044.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -33 044.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 089.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 790.00 | | | 2 790.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 380 766.00 | | | 380 766.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 373 467.00 | | | 373 467.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 299.00 | | | 7 299.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 169 944.00 | | 2 100 221.00 | 3 169 944.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 156 492.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 100 221.00 | 3 169 944.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 100 221.00 | 3 013 452.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 013 452.00 | | 2 100 221.00 | 3 013 452.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 156 492.00 | | | 156 492.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 795 660.00 | 175 169.00 | | 795 660.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 795 660.00 | 175 169.00 | | 795 660.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30 302.00 | | 30 302.00 | 30 302.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 930.00 | 43 930.00 | | 43 930.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 106.00 | 106.00 | | 106.00 |
UX Autres créances clients | 145 076.00 | | | 145 076.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 819.00 | 3 819.00 | | 3 819.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 982 286.00 | 158 519.00 | 685 511.00 | 982 286.00 |
VI Groupe et associés | 226 157.00 | | 226 157.00 | 226 157.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 39 668.00 | | | 39 668.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 192 155.00 | | | 192 155.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 076.00 | | | 4 076.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 612.00 | 1 612.00 | | 1 612.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 570 000.00 | | | 570 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 719 152.00 | 8 146.00 | 711 006.00 | 719 152.00 |
VW T.V.A. | 23 501.00 | | 23 501.00 | 23 501.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 311 865.00 | 208 138.00 | 965 471.00 | 1 311 865.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 27 331.00 | | | 27 331.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 69 285.00 | | | 69 285.00 |
ST Autres comptes | 52 782.00 | | | 52 782.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 27 331.00 | | | 27 331.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 18 801.00 | | | 18 801.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 122 067.00 | | | 122 067.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |