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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 84 487.00 | | 84 487.00 | 84 487.00 |
AP Constructions | 2 925 096.00 | 1 142 691.00 | 1 782 405.00 | 2 925 096.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 894.00 | 3 848.00 | 2 046.00 | 5 894.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 171 970.00 | 1 146 539.00 | 2 025 430.00 | 3 171 970.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 175 144.00 | | 175 144.00 | 175 144.00 |
BZ Autres créances | 579 614.00 | | 579 614.00 | 579 614.00 |
CF Disponibilités | 6 667.00 | | 6 667.00 | 6 667.00 |
CH Charges constatées d’avance | 586.00 | | 586.00 | 586.00 |
CJ TOTAL (II) | 762 011.00 | | 762 011.00 | 762 011.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 933 981.00 | 1 146 539.00 | 2 787 442.00 | 3 933 981.00 |
CU Autres participations | 156 492.00 | | 156 492.00 | 156 492.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 44 320.00 | | | 44 320.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 40 509.00 | | | 40 509.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 432.00 | | | 4 432.00 |
DG Autres réserves | 1 517 141.00 | | | 1 517 141.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 307.00 | | | 9 307.00 |
DL TOTAL (I) | 1 615 709.00 | | | 1 615 709.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 823 767.00 | | | 823 767.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 256 502.00 | | | 256 502.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 792.00 | | | 19 792.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 404.00 | | | 70 404.00 |
EA Autres dettes | 1 268.00 | | | 1 268.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 171 733.00 | | | 1 171 733.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 787 442.00 | | | 2 787 442.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 431 124.00 | | | 431 124.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 391 460.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 391 460.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 99 792.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 816.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 880.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 034.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 175 710.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 319 234.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 72 226.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 211.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 211.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28 211.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 015.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 996.00 | | | 24 996.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 996.00 | | | 24 996.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -24 996.00 | | | -24 996.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 712.00 | | | 9 712.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 391 460.00 | | | 391 460.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 382 153.00 | | | 382 153.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 307.00 | | | 9 307.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 169 944.00 | | 2 026.00 | 3 169 944.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 156 492.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1.00 | 3 171 970.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1.00 | 3 015 478.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 013 452.00 | | 2 026.00 | 3 013 452.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 156 492.00 | | | 156 492.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 970 829.00 | 175 710.00 | | 970 829.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 970 829.00 | 175 710.00 | | 970 829.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30 345.00 | | 30 345.00 | 30 345.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 792.00 | 19 792.00 | | 19 792.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 551.00 | 551.00 | | 551.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 096.00 | 5 096.00 | | 5 096.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 268.00 | 1 268.00 | | 1 268.00 |
UX Autres créances clients | 175 144.00 | | 175 144.00 | 175 144.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 823 767.00 | 163 503.00 | 660 264.00 | 823 767.00 |
VI Groupe et associés | 226 157.00 | 226 157.00 | | 226 157.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 989.00 | 33 989.00 | | 33 989.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 579 614.00 | 4 952.00 | 570 000.00 | 579 614.00 |
VS Charges constatées d’avance | 586.00 | 586.00 | | 586.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 755 345.00 | 5 538.00 | 745 144.00 | 755 345.00 |
VW T.V.A. | 30 769.00 | 30 769.00 | | 30 769.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 171 733.00 | 481 124.00 | 690 609.00 | 1 171 733.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 452.00 | | | 7 452.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 50 517.00 | | | 50 517.00 |
ST Autres comptes | 15 315.00 | | | 15 315.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 33 960.00 | | | 33 960.00 |
YW Taxe professionnelle | 24 363.00 | | | 24 363.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 31 816.00 | | | 31 816.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 16 941.00 | | | 16 941.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 99 792.00 | | | 99 792.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |