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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
AP Constructions | 54 386.00 | 54 386.00 | | 54 386.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 214 465.00 | 164 825.00 | 49 640.00 | 214 465.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 501.00 | 6 501.00 | | 6 501.00 |
BJ TOTAL (I) | 275 504.00 | 225 712.00 | 49 792.00 | 275 504.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
BT Marchandises | 551 213.00 | | 551 213.00 | 551 213.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 211 663.00 | | 211 663.00 | 211 663.00 |
BZ Autres créances | 30 992.00 | | 30 992.00 | 30 992.00 |
CF Disponibilités | 1 666.00 | | 1 666.00 | 1 666.00 |
CH Charges constatées d’avance | 89.00 | | 89.00 | 89.00 |
CJ TOTAL (II) | 813 624.00 | 18 000.00 | 795 624.00 | 813 624.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 089 128.00 | 243 712.00 | 845 416.00 | 1 089 128.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 186 667.00 | | | 186 667.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 186.00 | | | -7 186.00 |
DL TOTAL (I) | 221 405.00 | | | 221 405.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 098.00 | | | 38 098.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 215 911.00 | | | 215 911.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 604.00 | | | 106 604.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 443.00 | | | 130 443.00 |
EA Autres dettes | 132 954.00 | | | 132 954.00 |
EC TOTAL (IV) | 624 011.00 | | | 624 011.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 845 416.00 | | | 845 416.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 596 048.00 | | | 596 048.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 249.00 | | | 249.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 145 622.00 | | 145 622.00 | 145 622.00 |
FD Production vendue biens | 102 272.00 | 1 317.00 | 103 589.00 | 102 272.00 |
FG Production vendue services | 225 424.00 | | 225 424.00 | 225 424.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 473 318.00 | 1 317.00 | 474 635.00 | 473 318.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 402.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 490 055.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 46 136.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 30 687.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 117 671.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 64 073.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 849.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 150 001.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 935.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 978.00 | |
GE Autres charges | | | 8 224.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 496 554.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 499.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 687.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 687.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -687.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 186.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 062.00 | | | 5 062.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 490 055.00 | | | 490 055.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 497 241.00 | | | 497 241.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 186.00 | | | -7 186.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 20 122.00 | | 2 122.00 | 20 122.00 |
6T Sur comptes clients | 8 218.00 | | | 8 218.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 340.00 | | 2 122.00 | 28 340.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 340.00 | | 2 122.00 | 28 340.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 215 911.00 | 215 911.00 | | 215 911.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 604.00 | 106 604.00 | | 106 604.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 132 954.00 | 132 954.00 | | 132 954.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 242 745.00 | 242 745.00 | | 242 745.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 624 011.00 | 596 048.00 | 27 963.00 | 624 011.00 |