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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
AP Constructions | 54 386.00 | 54 386.00 | | 54 386.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 328 073.00 | 225 467.00 | 102 607.00 | 328 073.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 062.00 | 7 461.00 | 6 602.00 | 14 062.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BJ TOTAL (I) | 396 674.00 | 287 314.00 | 109 361.00 | 396 674.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 536 501.00 | 23 031.00 | 513 470.00 | 536 501.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 208 406.00 | 11 086.00 | 197 320.00 | 208 406.00 |
BZ Autres créances | 41 797.00 | | 41 797.00 | 41 797.00 |
CF Disponibilités | 17 773.00 | | 17 773.00 | 17 773.00 |
CJ TOTAL (II) | 804 477.00 | 34 117.00 | 770 359.00 | 804 477.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 201 151.00 | 321 431.00 | 879 720.00 | 1 201 151.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 183 064.00 | 181 360.00 | | 183 064.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 418.00 | 1 704.00 | | 6 418.00 |
DJ Subventions d’investissement | 8 967.00 | 11 853.00 | | 8 967.00 |
DL TOTAL (I) | 240 372.00 | 236 841.00 | | 240 372.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 761.00 | 91 551.00 | | 65 761.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 282 396.00 | 282 396.00 | | 282 396.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 424.00 | 83 553.00 | | 95 424.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 890.00 | 63 082.00 | | 48 890.00 |
EA Autres dettes | 146 877.00 | 123 752.00 | | 146 877.00 |
EC TOTAL (IV) | 639 348.00 | 644 333.00 | | 639 348.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 879 720.00 | 881 174.00 | | 879 720.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 639 348.00 | 578 625.00 | | 639 348.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 225 784.00 | | 225 784.00 | 225 784.00 |
FG Production vendue services | 211 448.00 | | 211 448.00 | 211 448.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 437 232.00 | | 437 232.00 | 437 232.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 189.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 352.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 439 773.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 209 938.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -19 054.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 588.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 675.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 116 617.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 459.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 520.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 031.00 | |
GE Autres charges | | | 99.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 434 873.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 899.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 383.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 383.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 367.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 532.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 189.00 | 1 432.00 | | 189.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 886.00 | 2 578.00 | | 2 886.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 886.00 | 2 578.00 | | 2 886.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 886.00 | 2 578.00 | | 2 886.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 442 675.00 | 433 983.00 | | 442 675.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 436 257.00 | 432 279.00 | | 436 257.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 418.00 | 1 704.00 | | 6 418.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 344 225.00 | | 78 070.00 | 344 225.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 620.00 | 396 674.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 152.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 620.00 | 396 522.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 152.00 | | | 152.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 344 072.00 | | 78 070.00 | 344 072.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 268 113.00 | 23 520.00 | 4 320.00 | 268 113.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 268 113.00 | 23 520.00 | 4 320.00 | 268 113.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 18 000.00 | 5 031.00 | | 18 000.00 |
6T Sur comptes clients | 11 086.00 | | | 11 086.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 086.00 | 5 031.00 | | 29 086.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 086.00 | 5 031.00 | | 29 086.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 424.00 | 95 424.00 | | 95 424.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 508.00 | 5 508.00 | | 5 508.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 512.00 | 23 512.00 | | 23 512.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 146 877.00 | 146 877.00 | | 146 877.00 |
UX Autres créances clients | 208 406.00 | 208 406.00 | | 208 406.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 458.00 | 458.00 | | 458.00 |
VB T. V. A. | 3 179.00 | 3 179.00 | | 3 179.00 |
VC Groupe et associés | 23 231.00 | 23 231.00 | | 23 231.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 65 708.00 | 65 708.00 | | 65 708.00 |
VI Groupe et associés | 282 396.00 | 282 396.00 | | 282 396.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 49 722.00 | | | 49 722.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 75 512.00 | | | 75 512.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 078.00 | 12 078.00 | | 12 078.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 929.00 | 14 929.00 | | 14 929.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 250 203.00 | 250 203.00 | | 250 203.00 |
VW T.V.A. | 7 792.00 | 7 792.00 | | 7 792.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 639 348.00 | 639 348.00 | | 639 348.00 |