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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
AP Constructions | 54 386.00 | 54 386.00 | | 54 386.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 214 465.00 | 184 401.00 | 30 064.00 | 214 465.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 211.00 | 5 842.00 | 6 370.00 | 12 211.00 |
BJ TOTAL (I) | 281 215.00 | 244 629.00 | 36 586.00 | 281 215.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
BT Marchandises | 554 664.00 | | 554 664.00 | 554 664.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 426.00 | | 3 426.00 | 3 426.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 211 440.00 | 12 599.00 | 198 841.00 | 211 440.00 |
BZ Autres créances | 34 066.00 | | 34 066.00 | 34 066.00 |
CF Disponibilités | 53 608.00 | | 53 608.00 | 53 608.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
CJ TOTAL (II) | 875 224.00 | 30 599.00 | 844 624.00 | 875 224.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 156 438.00 | 275 229.00 | 881 210.00 | 1 156 438.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 179 482.00 | | | 179 482.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 878.00 | | | 1 878.00 |
DL TOTAL (I) | 223 283.00 | | | 223 283.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 016.00 | | | 28 016.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 285 945.00 | | | 285 945.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 269.00 | | | 133 269.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 388.00 | | | 60 388.00 |
EA Autres dettes | 150 310.00 | | | 150 310.00 |
EC TOTAL (IV) | 657 927.00 | | | 657 927.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 881 210.00 | | | 881 210.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 639 999.00 | | | 639 999.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 53.00 | | | 53.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 168 582.00 | | 168 582.00 | 168 582.00 |
FD Production vendue biens | 73 643.00 | 3 633.00 | 77 276.00 | 73 643.00 |
FG Production vendue services | 201 524.00 | | 201 524.00 | 201 524.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 443 749.00 | 3 633.00 | 447 382.00 | 443 749.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 447 384.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 42 021.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 451.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 140 104.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 350.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 207.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 130 021.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 716.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 752.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 599.00 | |
GE Autres charges | | | 70.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 445 391.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 993.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 530.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 530.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -530.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 463.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 415.00 | | | 415.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 415.00 | | | 415.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 415.00 | | | 415.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 447 799.00 | | | 447 799.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 445 921.00 | | | 445 921.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 878.00 | | | 1 878.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
6T Sur comptes clients | | 12 599.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 000.00 | 12 599.00 | | 18 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 000.00 | 12 599.00 | | 18 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 285 945.00 | | | 285 945.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 269.00 | | | 133 269.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 150 310.00 | | | 150 310.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28 016.00 | 10 035.00 | 17 928.00 | 28 016.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 60 388.00 | | | 60 388.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 245 526.00 | 245 526.00 | | 245 526.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 657 927.00 | 10 035.00 | 17 928.00 | 657 927.00 |