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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
AP Constructions | 54 386.00 | 54 386.00 | | 54 386.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 254 324.00 | 207 106.00 | 47 218.00 | 254 324.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 062.00 | 6 621.00 | 7 442.00 | 14 062.00 |
AX Avances et acomptes | 21 300.00 | | 21 300.00 | 21 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 344 225.00 | 268 113.00 | 76 112.00 | 344 225.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
BT Marchandises | 499 447.00 | | 499 447.00 | 499 447.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 232 162.00 | 11 086.00 | 221 076.00 | 232 162.00 |
BZ Autres créances | 31 515.00 | | 31 515.00 | 31 515.00 |
CF Disponibilités | 53 024.00 | | 53 024.00 | 53 024.00 |
CJ TOTAL (II) | 834 148.00 | 29 086.00 | 805 062.00 | 834 148.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 178 373.00 | 297 200.00 | 881 174.00 | 1 178 373.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 181 360.00 | | | 181 360.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 704.00 | | | 1 704.00 |
DJ Subventions d’investissement | 11 853.00 | | | 11 853.00 |
DL TOTAL (I) | 236 841.00 | | | 236 841.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91 551.00 | | | 91 551.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 282 396.00 | | | 282 396.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 553.00 | | | 83 553.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 082.00 | | | 63 082.00 |
EA Autres dettes | 123 752.00 | | | 123 752.00 |
EC TOTAL (IV) | 644 333.00 | | | 644 333.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 881 174.00 | | | 881 174.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 578 625.00 | | | 578 625.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 53.00 | | | 53.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 143 727.00 | | 143 727.00 | 143 727.00 |
FD Production vendue biens | 42 225.00 | | 42 225.00 | 42 225.00 |
FG Production vendue services | 242 252.00 | | 242 252.00 | 242 252.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 428 204.00 | | 428 204.00 | 428 204.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 105.00 | |
FQ Autres produits | | | 84.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 431 392.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 38 287.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 55 217.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 95 426.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 875.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 454.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 114 940.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 428.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 484.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 159.00 | |
GE Autres charges | | | 39.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 431 308.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 84.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 971.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 971.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -957.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -873.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 432.00 | | | 1 432.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 578.00 | | | 2 578.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 578.00 | | | 2 578.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 578.00 | | | 2 578.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 433 983.00 | | | 433 983.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 432 279.00 | | | 432 279.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 704.00 | | | 1 704.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
6T Sur comptes clients | 12 599.00 | | 1 513.00 | 12 599.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 599.00 | | 1 513.00 | 30 599.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 599.00 | | 1 513.00 | 30 599.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 282 396.00 | 282 396.00 | | 282 396.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 553.00 | 83 553.00 | | 83 553.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 123 752.00 | 123 752.00 | | 123 752.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 91 551.00 | 25 790.00 | 65 708.00 | 91 551.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 63 082.00 | 63 082.00 | | 63 082.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 263 677.00 | 263 677.00 | | 263 677.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 644 333.00 | 578 625.00 | 65 708.00 | 644 333.00 |