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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 737.00 | 7 737.00 | | 7 737.00 |
AH Fonds commercial | 24 392.00 | | 24 392.00 | 24 392.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 121 771.00 | 115 102.00 | 6 669.00 | 121 771.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 272 121.00 | 225 365.00 | 46 756.00 | 272 121.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 580.00 | | 12 580.00 | 12 580.00 |
BJ TOTAL (I) | 438 600.00 | 348 203.00 | 90 397.00 | 438 600.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 605 889.00 | 80 056.00 | 1 525 833.00 | 1 605 889.00 |
BZ Autres créances | 148 948.00 | 16 596.00 | 132 352.00 | 148 948.00 |
CF Disponibilités | 388 420.00 | | 388 420.00 | 388 420.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 066.00 | | 44 066.00 | 44 066.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 188 323.00 | 96 652.00 | 2 091 671.00 | 2 188 323.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 626 923.00 | 444 855.00 | 2 182 068.00 | 2 626 923.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 000.00 | 11 990.00 | | 80 000.00 |
DG Autres réserves | 170 910.00 | 70 376.00 | | 170 910.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 721.00 | 168 544.00 | | 114 721.00 |
DL TOTAL (I) | 1 165 631.00 | 1 050 910.00 | | 1 165 631.00 |
DP Provisions pour risques | 1 780.00 | 34 433.00 | | 1 780.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 780.00 | 34 433.00 | | 1 780.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 127.00 | 35 823.00 | | 22 127.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68.00 | 17 155.00 | | 68.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 494.00 | 31 096.00 | | 15 494.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 412 280.00 | 358 010.00 | | 412 280.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 512 456.00 | 517 753.00 | | 512 456.00 |
EA Autres dettes | 52 232.00 | 65 120.00 | | 52 232.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 014 657.00 | 1 024 957.00 | | 1 014 657.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 182 068.00 | 2 110 300.00 | | 2 182 068.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 444 376.00 | | 22 107.00 | 444 376.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 580.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 882.00 | 438 600.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 129.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 882.00 | 393 892.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 129.00 | | | 32 129.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 401 747.00 | | 20 027.00 | 401 747.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 500.00 | | 2 080.00 | 10 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 353 424.00 | 21 789.00 | 27 009.00 | 353 424.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 737.00 | | | 7 737.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 345 687.00 | 21 789.00 | 27 009.00 | 345 687.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 34 433.00 | 930.00 | 33 583.00 | 34 433.00 |
6T Sur comptes clients | 99 577.00 | | 19 521.00 | 99 577.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 16 596.00 | | | 16 596.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 116 173.00 | | 19 521.00 | 116 173.00 |
7C TOTAL GENERAL | 150 606.00 | 930.00 | 53 104.00 | 150 606.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 930.00 | 50 371.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 2 733.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 412 280.00 | 412 280.00 | | 412 280.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 107 700.00 | 107 700.00 | | 107 700.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 164 539.00 | 164 539.00 | | 164 539.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 232.00 | 52 232.00 | | 52 232.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 580.00 | | | 12 580.00 |
UX Autres créances clients | 1 509 822.00 | | | 1 509 822.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 215.00 | | | 6 215.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 764.00 | | | 1 764.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 96 067.00 | | | 96 067.00 |
VB T. V. A. | 19 527.00 | | | 19 527.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 127.00 | 9 537.00 | 12 590.00 | 22 127.00 |
VI Groupe et associés | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 500.00 | | | 120 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 134 196.00 | | | 134 196.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 82 590.00 | | | 82 590.00 |
VP Divers | 13 046.00 | | | 13 046.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 905.00 | 905.00 | | 905.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 805.00 | | | 25 805.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 066.00 | | | 44 066.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 811 483.00 | 1 798 903.00 | 12 580.00 | 1 811 483.00 |
VW T.V.A. | 239 313.00 | 239 313.00 | | 239 313.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 999 163.00 | 986 574.00 | 12 590.00 | 999 163.00 |