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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 737.00 | 7 737.00 | | 7 737.00 |
AH Fonds commercial | 24 392.00 | | 24 392.00 | 24 392.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 132 355.00 | 113 093.00 | 19 262.00 | 132 355.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 277 829.00 | 230 061.00 | 47 768.00 | 277 829.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 452 813.00 | 350 892.00 | 101 922.00 | 452 813.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 815 968.00 | 160 908.00 | 1 655 060.00 | 1 815 968.00 |
BZ Autres créances | 155 730.00 | 16 596.00 | 139 134.00 | 155 730.00 |
CF Disponibilités | 252 864.00 | | 252 864.00 | 252 864.00 |
CH Charges constatées d’avance | 71 658.00 | | 71 658.00 | 71 658.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 296 220.00 | 177 504.00 | 2 118 716.00 | 2 296 220.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 749 033.00 | 528 395.00 | 2 220 638.00 | 2 749 033.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DG Autres réserves | 241 431.00 | 170 910.00 | | 241 431.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129 398.00 | 114 721.00 | | 129 398.00 |
DL TOTAL (I) | 1 250 829.00 | 1 165 631.00 | | 1 250 829.00 |
DP Provisions pour risques | 170.00 | 1 780.00 | | 170.00 |
DR TOTAL (IV) | 170.00 | 1 780.00 | | 170.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 590.00 | 22 127.00 | | 12 590.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 68.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 960.00 | 15 494.00 | | 12 960.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 430 563.00 | 412 280.00 | | 430 563.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 501 912.00 | 512 456.00 | | 501 912.00 |
EA Autres dettes | 11 615.00 | 52 232.00 | | 11 615.00 |
EC TOTAL (IV) | 969 639.00 | 1 014 657.00 | | 969 639.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 220 638.00 | 2 182 068.00 | | 2 220 638.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 952 013.00 | 986 574.00 | | 952 013.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 438 600.00 | | 35 890.00 | 438 600.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 080.00 | 10 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 677.00 | 452 813.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 129.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 597.00 | 410 184.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 129.00 | | | 32 129.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 393 892.00 | | 35 890.00 | 393 892.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 580.00 | | | 12 580.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 348 203.00 | 22 285.00 | 19 597.00 | 348 203.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 737.00 | | | 7 737.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 340 467.00 | 22 285.00 | 19 597.00 | 340 467.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 780.00 | 170.00 | 1 780.00 | 1 780.00 |
6T Sur comptes clients | 80 056.00 | 160 908.00 | 80 056.00 | 80 056.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 16 596.00 | | | 16 596.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 96 652.00 | 160 908.00 | 80 056.00 | 96 652.00 |
7C TOTAL GENERAL | 98 432.00 | 161 078.00 | 81 836.00 | 98 432.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 160 908.00 | 81 836.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 170.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 430 563.00 | 430 563.00 | | 430 563.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 90 263.00 | 90 263.00 | | 90 263.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 191 316.00 | 191 316.00 | | 191 316.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 615.00 | 11 615.00 | | 11 615.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
UX Autres créances clients | 1 602 173.00 | | | 1 602 173.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 125.00 | | | 11 125.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 13 013.00 | | | 13 013.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 213 795.00 | | | 213 795.00 |
VB T. V. A. | 20 075.00 | | | 20 075.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 590.00 | 7 923.00 | 4 666.00 | 12 590.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 537.00 | | | 9 537.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 74 958.00 | | | 74 958.00 |
VP Divers | 19 783.00 | | | 19 783.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 113.00 | 6 113.00 | | 6 113.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 776.00 | | | 16 776.00 |
VS Charges constatées d’avance | 71 658.00 | | | 71 658.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 053 856.00 | 2 043 356.00 | 10 500.00 | 2 053 856.00 |
VW T.V.A. | 214 220.00 | 214 220.00 | | 214 220.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 956 679.00 | 952 013.00 | 4 666.00 | 956 679.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |