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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 737.00 | 7 737.00 | | 7 737.00 |
AH Fonds commercial | 24 392.00 | | 24 392.00 | 24 392.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 650.00 | 6 398.00 | 17 252.00 | 23 650.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 324 289.00 | 273 256.00 | 51 032.00 | 324 289.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 373 015.00 | 287 391.00 | 1 085 624.00 | 1 373 015.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 996.00 | | 996.00 | 996.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 341 212.00 | 31 890.00 | 1 309 322.00 | 1 341 212.00 |
BZ Autres créances | 530 800.00 | 16 596.00 | 514 204.00 | 530 800.00 |
CF Disponibilités | 156 064.00 | | 156 064.00 | 156 064.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 609.00 | | 15 609.00 | 15 609.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 044 681.00 | 48 486.00 | 1 996 195.00 | 2 044 681.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 8.00 | | 5.00 | 8.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 417 697.00 | 335 877.00 | 3 081 819.00 | 3 417 697.00 |
CU Autres participations | 982 448.00 | | 982 448.00 | 982 448.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DG Autres réserves | 345 976.00 | 306 347.00 | | 345 976.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 636.00 | 39 629.00 | | 52 636.00 |
DL TOTAL (I) | 1 278 611.00 | 1 225 975.00 | | 1 278 611.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 104 343.00 | 29 269.00 | | 104 343.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 721.00 | 60 705.00 | | 55 721.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 12 960.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 879.00 | 3 690 045.00 | | 58 879.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 255 994.00 | 665 639.00 | | 255 994.00 |
EA Autres dettes | 1 328 271.00 | 303 908.00 | | 1 328 271.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 803 208.00 | 4 762 526.00 | | 1 803 208.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 081 819.00 | 5 988 501.00 | | 3 081 819.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 708 876.00 | 4 730 270.00 | | 1 708 876.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 55 721.00 | | | 55 721.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 373 451.00 | | 3 155.00 | 1 373 451.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 992 948.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 591.00 | 1 373 015.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 129.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 591.00 | 347 939.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 129.00 | | | 32 129.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 348 375.00 | | 3 155.00 | 348 375.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 992 948.00 | | | 992 948.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 275 900.00 | 13 951.00 | 2 460.00 | 275 900.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 737.00 | | | 7 737.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 268 163.00 | 13 951.00 | 2 460.00 | 268 163.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 31 890.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 16 596.00 | | | 16 596.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 596.00 | 31 890.00 | | 16 596.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 596.00 | 31 890.00 | | 16 596.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 31 890.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 879.00 | 58 879.00 | | 58 879.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 313.00 | 5 313.00 | | 5 313.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 327.00 | 17 327.00 | | 17 327.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 609.00 | 2 609.00 | | 2 609.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 328 271.00 | 1 328 271.00 | | 1 328 271.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
UX Autres créances clients | 1 275 828.00 | 1 275 828.00 | | 1 275 828.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 65 384.00 | 65 384.00 | | 65 384.00 |
VB T. V. A. | 114 761.00 | 114 761.00 | | 114 761.00 |
VC Groupe et associés | 383 860.00 | 383 860.00 | | 383 860.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 104 343.00 | 10 010.00 | 94 332.00 | 104 343.00 |
VI Groupe et associés | 55 721.00 | 55 721.00 | | 55 721.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 899.00 | | | 4 899.00 |
VP Divers | 6 141.00 | 6 141.00 | | 6 141.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 560.00 | 24 560.00 | | 24 560.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 039.00 | 26 039.00 | | 26 039.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 609.00 | 15 609.00 | | 15 609.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 898 121.00 | 1 887 621.00 | 10 500.00 | 1 898 121.00 |
VW T.V.A. | 206 185.00 | 206 185.00 | | 206 185.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 803 208.00 | 1 708 876.00 | 94 332.00 | 1 803 208.00 |