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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 737.00 | 7 737.00 | | 7 737.00 |
AH Fonds commercial | 24 392.00 | | 24 392.00 | 24 392.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 200.00 | 6 989.00 | 15 211.00 | 22 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 326 175.00 | 261 174.00 | 65 001.00 | 326 175.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 373 451.00 | 275 900.00 | 1 097 552.00 | 1 373 451.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 737 227.00 | | 3 737 227.00 | 3 737 227.00 |
BZ Autres créances | 1 046 883.00 | 16 596.00 | 1 030 287.00 | 1 046 883.00 |
CF Disponibilités | 80 885.00 | | 80 885.00 | 80 885.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 550.00 | | 42 550.00 | 42 550.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 907 545.00 | 16 596.00 | 4 890 949.00 | 4 907 545.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 280 997.00 | 292 496.00 | 5 988 501.00 | 6 280 997.00 |
CU Autres participations | 982 448.00 | | 982 448.00 | 982 448.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DG Autres réserves | 306 347.00 | 370 829.00 | | 306 347.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 629.00 | -64 482.00 | | 39 629.00 |
DL TOTAL (I) | 1 225 975.00 | 1 186 346.00 | | 1 225 975.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 269.00 | 43 843.00 | | 29 269.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 705.00 | | | 60 705.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 960.00 | 13 360.00 | | 12 960.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 690 045.00 | 532 567.00 | | 3 690 045.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 665 639.00 | 341 929.00 | | 665 639.00 |
EA Autres dettes | 303 908.00 | 7 348.00 | | 303 908.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 762 526.00 | 939 047.00 | | 4 762 526.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 988 501.00 | 2 125 393.00 | | 5 988 501.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 730 270.00 | 896 418.00 | | 4 730 270.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 517 624.00 | | 984 201.00 | 517 624.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 129.00 | | | 32 129.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 474 996.00 | | 1 753.00 | 474 996.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 500.00 | | 982 448.00 | 10 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 370 330.00 | 19 878.00 | 114 308.00 | 370 330.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 737.00 | | | 7 737.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 362 593.00 | 19 878.00 | 114 308.00 | 362 593.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 77 506.00 | 77 506.00 | | 77 506.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 94 102.00 | 77 506.00 | 16 596.00 | 94 102.00 |
7C TOTAL GENERAL | 94 102.00 | 77 506.00 | 16 596.00 | 94 102.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 690 045.00 | 3 690 045.00 | | 3 690 045.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 203.00 | 19 203.00 | | 19 203.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 303 908.00 | 303 908.00 | | 303 908.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
UX Autres créances clients | 3 737 227.00 | 3 737 227.00 | | 3 737 227.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 550.00 | 1 550.00 | | 1 550.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 862.00 | 4 862.00 | | 4 862.00 |
VB T. V. A. | 599 760.00 | 599 760.00 | | 599 760.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 269.00 | 9 973.00 | 19 296.00 | 29 269.00 |
VI Groupe et associés | 60 705.00 | 60 705.00 | | 60 705.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 574.00 | | | 14 574.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 949.00 | 20 949.00 | | 20 949.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 440 712.00 | 440 712.00 | | 440 712.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 550.00 | 42 550.00 | | 42 550.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 837 161.00 | 4 826 661.00 | 10 500.00 | 4 837 161.00 |
VW T.V.A. | 625 487.00 | 625 487.00 | | 625 487.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 749 566.00 | 4 730 270.00 | 19 296.00 | 4 749 566.00 |