| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 149.00 | 1 149.00 | | 1 149.00 |
AN Terrains | 35 570.00 | | 35 570.00 | 35 570.00 |
AP Constructions | 339 953.00 | 285 319.00 | 54 634.00 | 339 953.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 429 397.00 | 422 218.00 | 7 178.00 | 429 397.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 611.00 | | 8 611.00 | 8 611.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 222 724.00 | | 222 724.00 | 222 724.00 |
BH Autres immobilisations financières | 139 376.00 | | 139 376.00 | 139 376.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 412 828.00 | 708 686.00 | 704 142.00 | 1 412 828.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 91 074.00 | | 91 074.00 | 91 074.00 |
BZ Autres créances | 37 907.00 | | 37 907.00 | 37 907.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 448 080.00 | | 448 080.00 | 448 080.00 |
CF Disponibilités | 300 657.00 | | 300 657.00 | 300 657.00 |
CH Charges constatées d’avance | 116.00 | | 116.00 | 116.00 |
CJ TOTAL (II) | 877 834.00 | | 877 834.00 | 877 834.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 290 662.00 | 708 686.00 | 1 581 976.00 | 2 290 662.00 |
CP Parts à moins d’un an | 222 724.00 | | | 222 724.00 |
CU Autres participations | 236 049.00 | | 236 049.00 | 236 049.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 864 010.00 | | | 864 010.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 412.00 | | | 4 412.00 |
DJ Subventions d’investissement | 927.00 | | | 927.00 |
DL TOTAL (I) | 1 309 349.00 | | | 1 309 349.00 |
DP Provisions pour risques | 46 478.00 | | | 46 478.00 |
DR TOTAL (IV) | 46 478.00 | | | 46 478.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 260.00 | | | 36 260.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 165 418.00 | | | 165 418.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 847.00 | | | 7 847.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 625.00 | | | 16 625.00 |
EC TOTAL (IV) | 226 149.00 | | | 226 149.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 581 976.00 | | | 1 581 976.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 197 657.00 | | | 197 657.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 129 314.00 | | 129 314.00 | 129 314.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 129 314.00 | | 129 314.00 | 129 314.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 117.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 129 443.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 248.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 787.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 894.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 905.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 239.00 | |
GE Autres charges | | | 22.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 111 095.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 348.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 703.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 261.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 39 864.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 5 876.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 59 704.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 374.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 374.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 58 331.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 76 679.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 117.00 | | | 117.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 627.00 | | | 7 627.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 627.00 | | | 7 627.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 42 500.00 | | | 42 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 32 289.00 | | | 32 289.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 105.00 | | | 5 105.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 79 894.00 | | | 79 894.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -72 267.00 | | | -72 267.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 196 774.00 | | | 196 774.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 192 362.00 | | | 192 362.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 412.00 | | | 4 412.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 213 782.00 | | 246 335.00 | 1 213 782.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 47 289.00 | 598 149.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 47 289.00 | 1 412 828.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 149.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 813 530.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 149.00 | | | 1 149.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 804 920.00 | | 8 611.00 | 804 920.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 407 714.00 | | 237 724.00 | 407 714.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 700 447.00 | 8 239.00 | | 700 447.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 149.00 | | | 1 149.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 699 298.00 | 8 239.00 | | 699 298.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 138 960.00 | | 138 960.00 | 138 960.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 41 373.00 | 5 105.00 | | 41 373.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 39 864.00 | | 39 864.00 | 39 864.00 |
7C TOTAL GENERAL | 81 237.00 | 5 105.00 | 39 864.00 | 81 237.00 |
UG ‐ Financières | | | 39 864.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 105.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 847.00 | 7 847.00 | | 7 847.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 189.00 | 5 189.00 | | 5 189.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 730.00 | 8 730.00 | | 8 730.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 222 724.00 | 222 724.00 | | 222 724.00 |
UT Autres immobilisations financières | 139 376.00 | | | 139 376.00 |
UX Autres créances clients | 91 074.00 | | | 91 074.00 |
VB T. V. A. | 1 275.00 | | | 1 275.00 |
VC Groupe et associés | 9.00 | | | 9.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 260.00 | 7 768.00 | 28 492.00 | 36 260.00 |
VI Groupe et associés | 165 418.00 | 165 418.00 | | 165 418.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 467.00 | | | 7 467.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 096.00 | | | 36 096.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 618.00 | 618.00 | | 618.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 528.00 | | | 528.00 |
VS Charges constatées d’avance | 116.00 | | | 116.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 491 198.00 | 351 822.00 | 139 376.00 | 491 198.00 |
VW T.V.A. | 2 088.00 | 2 088.00 | | 2 088.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 226 149.00 | 197 657.00 | 28 492.00 | 226 149.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 458.00 | | | 13 458.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 105.00 | | | 10 105.00 |
ST Autres comptes | 2 992.00 | | | 2 992.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 150.00 | | | 26 150.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YW Taxe professionnelle | 329.00 | | | 329.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 787.00 | | | 13 787.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 20 450.00 | | | 20 450.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 080.00 | | | 3 080.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 39 248.00 | | | 39 248.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |