| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 149.00 | 1 149.00 | | 1 149.00 |
AN Terrains | 35 570.00 | | 35 570.00 | 35 570.00 |
AP Constructions | 339 953.00 | 308 623.00 | 31 330.00 | 339 953.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 495 589.00 | 448 745.00 | 46 844.00 | 495 589.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 443 840.00 | | 443 840.00 | 443 840.00 |
BH Autres immobilisations financières | 139 376.00 | | 139 376.00 | 139 376.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 691 527.00 | 758 518.00 | 933 009.00 | 1 691 527.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 118 529.00 | 48 402.00 | 70 128.00 | 118 529.00 |
BZ Autres créances | 57 345.00 | | 57 345.00 | 57 345.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 243 778.00 | | 243 778.00 | 243 778.00 |
CF Disponibilités | 185 963.00 | | 185 963.00 | 185 963.00 |
CJ TOTAL (II) | 605 616.00 | 48 402.00 | 557 214.00 | 605 616.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 297 143.00 | 806 919.00 | 1 490 223.00 | 2 297 143.00 |
CU Autres participations | 236 049.00 | | 236 049.00 | 236 049.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 864 010.00 | | | 864 010.00 |
DH Report à nouveau | -207 140.00 | | | -207 140.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 464.00 | | | 49 464.00 |
DL TOTAL (I) | 1 146 334.00 | | | 1 146 334.00 |
DP Provisions pour risques | 48 770.00 | | | 48 770.00 |
DR TOTAL (IV) | 48 770.00 | | | 48 770.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 247 500.00 | | | 247 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 464.00 | | | 13 464.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 862.00 | | | 30 862.00 |
EA Autres dettes | 3 293.00 | | | 3 293.00 |
EC TOTAL (IV) | 295 119.00 | | | 295 119.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 490 223.00 | | | 1 490 223.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 295 119.00 | | | 295 119.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 111 984.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 111 984.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 111 995.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 982.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 996.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 46 735.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 985.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 323.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 459.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 144 488.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -32 493.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 18 969.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 639.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 89 539.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 117 147.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 82 663.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 82 690.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 34 457.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 964.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 47 500.00 | | | 47 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 47 500.00 | | | 47 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 47 500.00 | | | 47 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 276 643.00 | | | 276 643.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 227 178.00 | | | 227 178.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 464.00 | | | 49 464.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 660 255.00 | | 53 600.00 | 1 660 255.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 22 328.00 | 819 266.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 328.00 | 1 691 527.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 149.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 871 112.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 149.00 | | | 1 149.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 866 151.00 | | 4 961.00 | 866 151.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 792 955.00 | | 48 639.00 | 792 955.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 749 194.00 | 9 323.00 | | 749 194.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 149.00 | | | 1 149.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 748 045.00 | 9 323.00 | | 748 045.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 48 770.00 | | | 48 770.00 |
6T Sur comptes clients | 34 943.00 | 13 459.00 | | 34 943.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 943.00 | 13 459.00 | | 34 943.00 |
7C TOTAL GENERAL | 83 713.00 | 13 459.00 | | 83 713.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 459.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 180.00 | 1 180.00 | | 1 180.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 464.00 | 13 464.00 | | 13 464.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 359.00 | 7 359.00 | | 7 359.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 787.00 | 9 787.00 | | 9 787.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 293.00 | 3 293.00 | | 3 293.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 443 840.00 | 421 478.00 | 22 362.00 | 443 840.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | -110.00 | | | -110.00 |
UT Autres immobilisations financières | 139 376.00 | | 139 376.00 | 139 376.00 |
UX Autres créances clients | 63 237.00 | 63 237.00 | | 63 237.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 55 293.00 | 55 293.00 | | 55 293.00 |
VB T. V. A. | 1 189.00 | 1 189.00 | | 1 189.00 |
VC Groupe et associés | 48 262.00 | 48 262.00 | | 48 262.00 |
VI Groupe et associés | 246 320.00 | 246 320.00 | | 246 320.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 656.00 | | | 3 656.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 843.00 | 843.00 | | 843.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 894.00 | 7 894.00 | | 7 894.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 759 091.00 | 597 353.00 | 161 738.00 | 759 091.00 |
VW T.V.A. | 12 873.00 | 12 873.00 | | 12 873.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 295 119.00 | 295 119.00 | | 295 119.00 |