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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 149.00 | 1 149.00 | | 1 149.00 |
AN Terrains | 35 570.00 | | 35 570.00 | 35 570.00 |
AP Constructions | 339 953.00 | 291 285.00 | 48 668.00 | 339 953.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 438 007.00 | 425 036.00 | 12 971.00 | 438 007.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 359 539.00 | | 359 539.00 | 359 539.00 |
BH Autres immobilisations financières | 139 376.00 | 376.00 | 139 000.00 | 139 376.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 549 643.00 | 717 846.00 | 831 797.00 | 1 549 643.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 162 079.00 | 24 460.00 | 137 619.00 | 162 079.00 |
BZ Autres créances | 53 999.00 | | 53 999.00 | 53 999.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 405 081.00 | | 405 081.00 | 405 081.00 |
CF Disponibilités | 183 133.00 | | 183 133.00 | 183 133.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4.00 | | 4.00 | 4.00 |
CJ TOTAL (II) | 804 295.00 | 24 460.00 | 779 835.00 | 804 295.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 353 938.00 | 742 306.00 | 1 611 632.00 | 2 353 938.00 |
CP Parts à moins d’un an | 268.00 | | | 268.00 |
CU Autres participations | 236 049.00 | | 236 049.00 | 236 049.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 864 010.00 | | | 864 010.00 |
DH Report à nouveau | 4 412.00 | | | 4 412.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 034.00 | | | -21 034.00 |
DJ Subventions d’investissement | 464.00 | | | 464.00 |
DL TOTAL (I) | 1 287 851.00 | | | 1 287 851.00 |
DP Provisions pour risques | 48 770.00 | | | 48 770.00 |
DR TOTAL (IV) | 48 770.00 | | | 48 770.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 524.00 | | | 28 524.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 209 232.00 | | | 209 232.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 233.00 | | | 9 233.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 022.00 | | | 28 022.00 |
EC TOTAL (IV) | 275 011.00 | | | 275 011.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 611 632.00 | | | 1 611 632.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 254 516.00 | | | 254 516.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 127 352.00 | | 127 352.00 | 127 352.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 127 352.00 | | 127 352.00 | 127 352.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 127 353.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 835.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 549.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 39 677.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 736.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 784.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 24 460.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 144 043.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 690.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 12 002.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 658.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 155 236.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 185 896.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 376.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 113.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 102 923.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 104 412.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 81 484.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 794.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 464.00 | | | 464.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 464.00 | | | 464.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 84 000.00 | | | 84 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 292.00 | | | 2 292.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 86 292.00 | | | 86 292.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -85 828.00 | | | -85 828.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 313 713.00 | | | 313 713.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 334 747.00 | | | 334 747.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -21 034.00 | | | -21 034.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 412 828.00 | | 161 689.00 | 1 412 828.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 16 263.00 | 734 964.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 8 611.00 | 16 263.00 | 1 549 643.00 | 8 611.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 149.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 8 611.00 | | 813 530.00 | 8 611.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 149.00 | | | 1 149.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 813 530.00 | | 8 611.00 | 813 530.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 598 149.00 | | 153 078.00 | 598 149.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 8 611.00 | | | 8 611.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 708 686.00 | 8 784.00 | | 708 686.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 149.00 | | | 1 149.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 707 537.00 | 8 784.00 | | 707 537.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | | 3 760.00 | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 46 478.00 | 2 292.00 | | 46 478.00 |
6T Sur comptes clients | | 24 460.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 24 836.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 46 478.00 | 27 128.00 | | 46 478.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 24 460.00 | | |
UG ‐ Financières | | 376.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 292.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 233.00 | 9 233.00 | | 9 233.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 178.00 | 6 178.00 | | 6 178.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 566.00 | 9 566.00 | | 9 566.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 359 539.00 | 268 369.00 | | 359 539.00 |
UT Autres immobilisations financières | 139 376.00 | | | 139 376.00 |
UX Autres créances clients | 81 563.00 | | | 81 563.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 80 516.00 | | | 80 516.00 |
VB T. V. A. | 5 904.00 | | | 5 904.00 |
VC Groupe et associés | 403.00 | | | 403.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 524.00 | 8 028.00 | 20 495.00 | 28 524.00 |
VI Groupe et associés | 209 232.00 | 209 232.00 | | 209 232.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 728.00 | | | 7 728.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 46 314.00 | | | 46 314.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 560.00 | 560.00 | | 560.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 377.00 | | | 1 377.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4.00 | | | 4.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 714 996.00 | 484 451.00 | 230 546.00 | 714 996.00 |
VW T.V.A. | 11 718.00 | 11 718.00 | | 11 718.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 275 011.00 | 254 516.00 | 20 495.00 | 275 011.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 438.00 | | | 13 438.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 446.00 | | | 11 446.00 |
ST Autres comptes | 3 646.00 | | | 3 646.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 742.00 | | | 27 742.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 111.00 | | | 1 111.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 549.00 | | | 14 549.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 19 741.00 | | | 19 741.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 848.00 | | | 3 848.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 42 835.00 | | | 42 835.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |