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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 149.00 | 1 149.00 | | 1 149.00 |
AN Terrains | 35 570.00 | | 35 570.00 | 35 570.00 |
AP Constructions | 339 953.00 | 297 251.00 | 42 702.00 | 339 953.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 486 563.00 | 428 187.00 | 58 376.00 | 486 563.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 344 359.00 | | 344 359.00 | 344 359.00 |
BH Autres immobilisations financières | 139 376.00 | | 139 376.00 | 139 376.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 583 019.00 | 726 587.00 | 856 432.00 | 1 583 019.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 182 556.00 | 24 460.00 | 158 095.00 | 182 556.00 |
BZ Autres créances | 50 761.00 | | 50 761.00 | 50 761.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 309 006.00 | | 309 006.00 | 309 006.00 |
CF Disponibilités | 177 019.00 | | 177 019.00 | 177 019.00 |
CJ TOTAL (II) | 719 342.00 | 24 460.00 | 694 881.00 | 719 342.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 302 361.00 | 751 048.00 | 1 551 313.00 | 2 302 361.00 |
CP Parts à moins d’un an | 270 006.00 | | | 270 006.00 |
CU Autres participations | 236 049.00 | | 236 049.00 | 236 049.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 864 010.00 | | | 864 010.00 |
DH Report à nouveau | -16 622.00 | | | -16 622.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -102 127.00 | | | -102 127.00 |
DL TOTAL (I) | 1 185 260.00 | | | 1 185 260.00 |
DP Provisions pour risques | 48 770.00 | | | 48 770.00 |
DR TOTAL (IV) | 48 770.00 | | | 48 770.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 518.00 | | | 20 518.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 246 320.00 | | | 246 320.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 862.00 | | | 11 862.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 759.00 | | | 26 759.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 818.00 | | | 11 818.00 |
EA Autres dettes | 6.00 | | | 6.00 |
EC TOTAL (IV) | 317 283.00 | | | 317 283.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 551 313.00 | | | 1 551 313.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 305 063.00 | | | 305 063.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 114 419.00 | | 114 419.00 | 114 419.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 114 419.00 | | 114 419.00 | 114 419.00 |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 114 427.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 075.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 704.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 43 009.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 151.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 117.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 121 060.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 633.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 701.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 111.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 376.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 5 698.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 885.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 843.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 843.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 22 042.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 409.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 464.00 | | | 464.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 464.00 | | | 464.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 118 080.00 | | | 118 080.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 118 000.00 | | | 118 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -117 536.00 | | | -117 536.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 137 776.00 | | | 137 776.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 239 903.00 | | | 239 903.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -102 127.00 | | | -102 127.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 549 643.00 | | 97 943.00 | 1 549 643.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 64 567.00 | 719 784.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 64 567.00 | 1 583 019.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 149.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 862 086.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 149.00 | | | 1 149.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 813 530.00 | | 48 556.00 | 813 530.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 734 964.00 | | 49 387.00 | 734 964.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 717 470.00 | 9 117.00 | | 717 470.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 149.00 | | | 1 149.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 716 321.00 | 9 117.00 | | 716 321.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 376.00 | | 376.00 | 376.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 48 770.00 | | | 48 770.00 |
6T Sur comptes clients | 24 460.00 | | | 24 460.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 836.00 | | 376.00 | 24 836.00 |
7C TOTAL GENERAL | 73 606.00 | | 376.00 | 73 606.00 |
UG ‐ Financières | | | 376.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 862.00 | 11 862.00 | | 11 862.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 751.00 | 5 751.00 | | 5 751.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 056.00 | 9 056.00 | | 9 056.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 818.00 | 11 818.00 | | 11 818.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 344 359.00 | 270 006.00 | 74 353.00 | 344 359.00 |
UT Autres immobilisations financières | 139 376.00 | | 139 376.00 | 139 376.00 |
UX Autres créances clients | 102 040.00 | 102 040.00 | | 102 040.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 80 516.00 | 80 516.00 | | 80 516.00 |
VB T. V. A. | 9 769.00 | 9 769.00 | | 9 769.00 |
VC Groupe et associés | 461.00 | 461.00 | | 461.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 518.00 | 8 298.00 | 12 220.00 | 20 518.00 |
VI Groupe et associés | 246 320.00 | 246 320.00 | | 246 320.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 997.00 | | | 7 997.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 39 125.00 | 39 125.00 | | 39 125.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 602.00 | 602.00 | | 602.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 406.00 | 1 406.00 | | 1 406.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 717 052.00 | 503 323.00 | 213 729.00 | 717 052.00 |
VW T.V.A. | 11 350.00 | 11 350.00 | | 11 350.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 317 283.00 | 305 063.00 | 12 220.00 | 317 283.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 568.00 | | | 13 568.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 533.00 | | | 9 533.00 |
ST Autres comptes | 3 769.00 | | | 3 769.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 773.00 | | | 25 773.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 136.00 | | | 1 136.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 704.00 | | | 14 704.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 15 875.00 | | | 15 875.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 997.00 | | | 2 997.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 39 075.00 | | | 39 075.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |