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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 6 097.00 | | 6 097.00 | 6 097.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 999.00 | 999.00 | | 999.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 198.00 | 15 849.00 | 19 348.00 | 35 198.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 219.00 | | 1 219.00 | 1 219.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 513.00 | 16 848.00 | 26 665.00 | 43 513.00 |
BT Marchandises | 98 872.00 | 27 421.00 | 71 451.00 | 98 872.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 67.00 | | 67.00 | 67.00 |
BZ Autres créances | 1 601.00 | | 1 601.00 | 1 601.00 |
CF Disponibilités | 1 439.00 | | 1 439.00 | 1 439.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 889.00 | | 1 889.00 | 1 889.00 |
CJ TOTAL (II) | 103 868.00 | 27 421.00 | 76 447.00 | 103 868.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 147 381.00 | 44 269.00 | 103 112.00 | 147 381.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 219.00 | | | 1 219.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 146.00 | 9 146.00 | | 9 146.00 |
DD Réserve légale (1) | 914.00 | 914.00 | | 914.00 |
DG Autres réserves | 9 104.00 | 9 104.00 | | 9 104.00 |
DH Report à nouveau | -20 325.00 | -15 242.00 | | -20 325.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 775.00 | -5 079.00 | | 775.00 |
DL TOTAL (I) | -386.00 | -1 162.00 | | -386.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74.00 | 1 557.00 | | 74.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 410.00 | 103 166.00 | | 100 410.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 797.00 | 1 725.00 | | 1 797.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 216.00 | 1 133.00 | | 1 216.00 |
EA Autres dettes | | 81.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 103 498.00 | 107 663.00 | | 103 498.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 103 112.00 | 106 501.00 | | 103 112.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 103 498.00 | 107 663.00 | | 103 498.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 21 898.00 | | 21 898.00 | 21 898.00 |
FG Production vendue services | 6 177.00 | | 6 177.00 | 6 177.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 28 075.00 | | 28 075.00 | 28 075.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 328.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 53 409.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 651.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -805.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 645.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 617.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 101.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 27 421.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 52 632.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 777.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 777.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 53 409.00 | 63 820.00 | | 53 409.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 52 632.00 | 68 899.00 | | 52 632.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 777.00 | -5 079.00 | | 777.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 43 516.00 | | | 43 516.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 220.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 43 516.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 098.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 198.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 098.00 | | | 6 098.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 198.00 | | | 36 198.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 220.00 | | | 1 220.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 748.00 | 3 101.00 | | 13 748.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 748.00 | 3 101.00 | | 13 748.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 25 329.00 | 27 421.00 | 25 329.00 | 25 329.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 329.00 | 27 421.00 | 25 329.00 | 25 329.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 329.00 | 27 421.00 | 25 329.00 | 25 329.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 27 421.00 | 25 329.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 797.00 | 1 797.00 | | 1 797.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 332.00 | 332.00 | | 332.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 220.00 | 1 220.00 | | 1 220.00 |
VB T. V. A. | 113.00 | | | 113.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VI Groupe et associés | 100 410.00 | 100 410.00 | | 100 410.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 489.00 | | | 1 489.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 890.00 | | | 1 890.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 711.00 | 4 711.00 | | 4 711.00 |
VW T.V.A. | 820.00 | 820.00 | | 820.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 103 499.00 | 103 499.00 | | 103 499.00 |