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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 6 098.00 | | 6 098.00 | 6 098.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 999.00 | 999.00 | | 999.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 199.00 | 22 046.00 | 13 153.00 | 35 199.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 220.00 | | 1 220.00 | 1 220.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 516.00 | 23 045.00 | 20 470.00 | 43 516.00 |
BT Marchandises | 91 530.00 | 31 757.00 | 59 773.00 | 91 530.00 |
BZ Autres créances | 1 787.00 | | 1 787.00 | 1 787.00 |
CF Disponibilités | 610.00 | | 610.00 | 610.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 773.00 | | 1 773.00 | 1 773.00 |
CJ TOTAL (II) | 95 700.00 | 31 757.00 | 63 943.00 | 95 700.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 139 216.00 | 54 802.00 | 84 414.00 | 139 216.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 220.00 | | | 1 220.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 147.00 | 9 147.00 | | 9 147.00 |
DD Réserve légale (1) | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
DG Autres réserves | 9 105.00 | 9 105.00 | | 9 105.00 |
DH Report à nouveau | -18 943.00 | -19 549.00 | | -18 943.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 465.00 | 606.00 | | -5 465.00 |
DL TOTAL (I) | -5 242.00 | 224.00 | | -5 242.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 87 403.00 | 90 603.00 | | 87 403.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 536.00 | 1 880.00 | | 1 536.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 677.00 | 1 396.00 | | 677.00 |
EA Autres dettes | 40.00 | 70.00 | | 40.00 |
EC TOTAL (IV) | 89 656.00 | 93 949.00 | | 89 656.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 84 414.00 | 94 172.00 | | 84 414.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 89 656.00 | 93 949.00 | | 89 656.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 182.00 | | 16 182.00 | 16 182.00 |
FG Production vendue services | 3 879.00 | | 3 879.00 | 3 879.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 062.00 | | 20 062.00 | 20 062.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 490.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 51 552.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 514.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 314.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 879.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 454.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 098.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 31 757.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 57 017.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 465.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 465.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 51 552.00 | 62 426.00 | | 51 552.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 57 017.00 | 61 820.00 | | 57 017.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 465.00 | 606.00 | | -5 465.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 43 516.00 | | | 43 516.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 220.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 43 516.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 098.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 198.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 098.00 | | | 6 098.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 198.00 | | | 36 198.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 220.00 | | | 1 220.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 947.00 | 3 098.00 | | 19 947.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 947.00 | 3 098.00 | | 19 947.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 29 514.00 | 31 757.00 | 29 514.00 | 29 514.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 514.00 | 31 757.00 | 29 514.00 | 29 514.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 514.00 | 31 757.00 | 29 514.00 | 29 514.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 31 757.00 | 29 514.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 536.00 | 1 536.00 | | 1 536.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 332.00 | 332.00 | | 332.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 220.00 | 1 220.00 | | 1 220.00 |
VB T. V. A. | 298.00 | 298.00 | | 298.00 |
VI Groupe et associés | 87 403.00 | 87 403.00 | | 87 403.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 489.00 | 1 489.00 | | 1 489.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 773.00 | 1 773.00 | | 1 773.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 780.00 | 4 780.00 | | 4 780.00 |
VW T.V.A. | 345.00 | 345.00 | | 345.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 89 656.00 | 89 656.00 | | 89 656.00 |