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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 6 098.00 | | 6 098.00 | 6 098.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 999.00 | 999.00 | | 999.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 199.00 | 18 948.00 | 16 251.00 | 35 199.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 220.00 | | 1 220.00 | 1 220.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 516.00 | 19 947.00 | 23 568.00 | 43 516.00 |
BT Marchandises | 93 844.00 | 29 514.00 | 64 330.00 | 93 844.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 1 697.00 | | 1 697.00 | 1 697.00 |
CF Disponibilités | 2 811.00 | | 2 811.00 | 2 811.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 766.00 | | 1 766.00 | 1 766.00 |
CJ TOTAL (II) | 100 117.00 | 29 514.00 | 70 604.00 | 100 117.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 143 633.00 | 49 461.00 | 94 172.00 | 143 633.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 220.00 | | | 1 220.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 147.00 | 9 147.00 | | 9 147.00 |
DD Réserve légale (1) | 914.00 | 915.00 | | 914.00 |
DG Autres réserves | 9 105.00 | 9 105.00 | | 9 105.00 |
DH Report à nouveau | -19 549.00 | -20 325.00 | | -19 549.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 606.00 | 777.00 | | 606.00 |
DL TOTAL (I) | 224.00 | -382.00 | | 224.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 75.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 603.00 | 100 410.00 | | 90 603.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 880.00 | 1 797.00 | | 1 880.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 396.00 | 1 216.00 | | 1 396.00 |
EA Autres dettes | 70.00 | | | 70.00 |
EC TOTAL (IV) | 93 949.00 | 103 499.00 | | 93 949.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 94 172.00 | 103 116.00 | | 94 172.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 93 949.00 | 103 499.00 | | 93 949.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 75.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 29 287.00 | | 29 287.00 | 29 287.00 |
FG Production vendue services | 5 716.00 | | 5 716.00 | 5 716.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 35 003.00 | | 35 003.00 | 35 003.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 421.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 62 426.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 544.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 029.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 012.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 600.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 098.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 29 514.00 | |
GE Autres charges | | | 23.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 61 820.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 606.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 606.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 62 426.00 | 53 411.00 | | 62 426.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 61 820.00 | 52 634.00 | | 61 820.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 606.00 | 777.00 | | 606.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 43 516.00 | | | 43 516.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 220.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 43 516.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 098.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 198.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 098.00 | | | 6 098.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 198.00 | | | 36 198.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 220.00 | | | 1 220.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 849.00 | 3 098.00 | | 16 849.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 849.00 | 3 098.00 | | 16 849.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 27 421.00 | 29 514.00 | 27 421.00 | 27 421.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 421.00 | 29 514.00 | 27 421.00 | 27 421.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 421.00 | 29 514.00 | 27 421.00 | 27 421.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 29 514.00 | 27 421.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 880.00 | 1 880.00 | | 1 880.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 332.00 | 332.00 | | 332.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 220.00 | 1 220.00 | | 1 220.00 |
VB T. V. A. | 208.00 | | | 208.00 |
VI Groupe et associés | 90 603.00 | 90 603.00 | | 90 603.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 489.00 | | | 1 489.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 766.00 | | | 1 766.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 682.00 | 4 682.00 | | 4 682.00 |
VW T.V.A. | 1 064.00 | 1 064.00 | | 1 064.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 93 949.00 | 93 949.00 | | 93 949.00 |